MATI ORIGINAL DESIGN S.R.L.
CUI: 44697814
J6/984/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44697814
Cod înmatriculare
J6/984/2021
EUID
ROONRC.J6/984/2021
Data înmatriculării
2021-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei, 346, 427147
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Număr:
346
Cod poștal:
427147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78.963 RON | 78.963 RON | 217.386 RON | −139.213 RON | −138.423 RON | 227.964 RON | 20.036 RON | 207.928 RON | −105.890 RON | 333.854 RON | 180.907 RON | 4.810 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 94.728 RON | 364.728 RON | 438.768 RON | −74.040 RON | −74.040 RON | 38.875 RON | 18.980 RON | 19.895 RON | −179.930 RON | 218.805 RON | 14.253 RON | 5.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP BUIA ANCA
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 562.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,7 K RON
Rezultat Net 2024
−74,0 K RON
Total Active 2024
38,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 94,7 K RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 364,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,4 K RON | 438,8 K RON |
| Rezultat net | −139,2 K RON | −74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (48.8%)
Active circulante19,9 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,65 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,79 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,2%
Marjă netă
-78,2%
ROA
-190,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 333,9 K RON | 228,0 K RON | 146,5% |
| 2024 | 218,8 K RON | 38,9 K RON | 562,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 94,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | −139,2 K RON | −74,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Total active | 228,0 K RON | 38,9 K RON | ▼ 82,9% |
| Capitaluri proprii | −105,9 K RON | −179,9 K RON | ▼ 69,9% |
| Datorii totale | 333,9 K RON | 218,8 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,09 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | -176,30 | -78,16 | ▲ 55,7% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.