ADY & ALESSIO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47664706
J7/109/2023
SRL
Botoşani, Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47664706
Cod înmatriculare
J7/109/2023
EUID
ROONRC.J7/109/2023
Data înmatriculării
2023-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni, Vlădeni, 85, 717260
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Mihăileni, Comuna Mihăileni
Stradă:
Vlădeni
Număr:
85
Cod poștal:
717260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 701.442 RON | 704.024 RON | 545.596 RON | 152.357 RON | 158.428 RON | 215.460 RON | 21 RON | 215.439 RON | 152.857 RON | 62.603 RON | 0 RON | 98.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 532.382 RON | 542.070 RON | 609.443 RON | −78.521 RON | −67.373 RON | 226.693 RON | 5.561 RON | 221.132 RON | −6.884 RON | 233.577 RON | 57.238 RON | 126.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETRI ADRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.521 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
532,4 K RON
Rezultat Net 2024
−78,5 K RON
Total Active 2024
226,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 701,4 K RON | 532,4 K RON |
| Venituri totale | 704,0 K RON | 542,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 545,6 K RON | 609,4 K RON |
| Rezultat net | 152,4 K RON | −78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (2.5%)
Active circulante221,1 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,2 K RON
Creanțe126,1 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,30 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,6 K RON | 215,5 K RON | 29,1% |
| 2024 | 233,6 K RON | 226,7 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 701,4 K RON | 532,4 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 152,4 K RON | −78,5 K RON | ▼ 151,5% |
| Total active | 215,5 K RON | 226,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 152,9 K RON | −6,9 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 233,6 K RON | ▲ 273,1% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 0,95 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 21,72 | -14,75 | ▼ 167,9% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.