OMLET TO GO S.R.L.
CUI: 40476047
J7/116/2019
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40476047
Cod înmatriculare
J7/116/2019
EUID
ROONRC.J7/116/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, OITUZULUI, 10, 710289
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
OITUZULUI
Număr:
10
Cod poștal:
710289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.133 RON | 5.133 RON | 56.450 RON | −51.368 RON | −51.317 RON | 160.003 RON | 146.608 RON | 13.395 RON | −51.168 RON | 211.171 RON | 9.383 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 390.993 RON | 481.530 RON | 473.737 RON | 4.914 RON | 7.793 RON | 133.637 RON | 120.287 RON | 13.350 RON | −46.154 RON | 64.635 RON | 6.108 RON | 4.493 RON | 115.156 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLOGAN COSTICĂ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−46.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
391,0 K RON
Rezultat Net 2020
4,9 K RON
Total Active 2020
133,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 391,0 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 481,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 473,7 K RON |
| Rezultat net | −51,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 776,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−46.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,3 K RON (90%)
Active circulante13,4 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,01 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,2 K RON | 160,0 K RON | 132,0% |
| 2020 | 64,6 K RON | 133,6 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 391,0 K RON | ▲ 7.517,2% |
| Rezultat net | −51,4 K RON | 4,9 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 160,0 K RON | 133,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −51,2 K RON | −46,2 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 211,2 K RON | 64,6 K RON | ▼ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,21 | ▲ 225,7% |
| Marjă netă (%) | -1.000,74 | 1,26 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.