DUMIMARIFLOR DISTRIBUŢIE S.R.L.

CUI: 35797822 J7/148/2016 SRL Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35797822

Cod înmatriculare J7/148/2016

EUID ROONRC.J7/148/2016

Data înmatriculării 2016-03-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, CĂTĂMĂREŞTI-DEAL, 61A, 717248, Strada Petuniilor

Țară: România

Județ: Botoşani

Localitate: Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu

Stradă: CĂTĂMĂREŞTI-DEAL

Număr: 61A

Cod poștal: 717248

Completare adresă: Strada Petuniilor

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	8.211 RON	8.211 RON	32.361 RON	−24.397 RON	−24.150 RON	5.757 RON	2.858 RON	2.899 RON	−63.149 RON	72.706 RON	0 RON	1.389 RON	0 RON	3.800 RON	0
2020	5.696 RON	5.696 RON	15.801 RON	−10.280 RON	−10.105 RON	5.095 RON	2.742 RON	2.353 RON	−73.429 RON	82.324 RON	0 RON	1.800 RON	0 RON	3.800 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APETREI MARIUS-FLORIN

administrator

Oraş Bucecea, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−73.429 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−10.280 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1615.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

5,7 K RON

Rezultat Net 2020

−10,3 K RON

Total Active 2020

5,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	8,2 K RON	5,7 K RON
Venituri totale	8,2 K RON	5,7 K RON
Cheltuieli totale	32,4 K RON	15,8 K RON
Rezultat net	−24,4 K RON	−10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 3,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−73.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (53.8%)

Active circulante2,4 K RON (46.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON

Numerar553 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,16
Durata încasare (zile)	115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-177,4%

Marjă netă

-180,5%

ROA

-201,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	72,7 K RON	5,8 K RON	1.262,9%
2020	82,3 K RON	5,1 K RON	1.615,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	8,2 K RON	5,7 K RON	▼ 30,6%
Rezultat net	−24,4 K RON	−10,3 K RON	▲ 57,9%
Total active	5,8 K RON	5,1 K RON	▼ 11,5%
Capitaluri proprii	−63,1 K RON	−73,4 K RON	▼ 16,3%
Datorii totale	72,7 K RON	82,3 K RON	▲ 13,2%
Lichiditate curentă	0,04	0,03	▼ 28,3%
Marjă netă (%)	-297,13	-180,48	▲ 39,3%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1615.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.