GRAND RELAX ISTRATE S.R.L.
CUI: 39006386
J7/154/2018
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39006386
Cod înmatriculare
J7/154/2018
EUID
ROONRC.J7/154/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, CĂLUGĂRENI, 1, A, 2, 8, 710253
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
710253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.989 RON | 2.989 RON | 23.397 RON | −20.438 RON | −20.408 RON | 5.317 RON | 0 RON | 5.317 RON | −20.238 RON | 25.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.740 RON | 2.740 RON | 13.669 RON | −10.967 RON | −10.929 RON | 1.686 RON | 0 RON | 1.686 RON | −31.205 RON | 32.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.314 RON | 4.314 RON | 46.672 RON | −42.401 RON | −42.358 RON | 11.221 RON | 0 RON | 11.221 RON | −73.606 RON | 84.827 RON | 6.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.635 RON | 29.140 RON | 57.559 RON | −28.535 RON | −28.419 RON | 18.025 RON | 0 RON | 18.025 RON | −102.141 RON | 120.166 RON | 6.962 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 10.019 RON | 34.769 RON | 67.733 RON | −33.064 RON | −32.964 RON | 42.149 RON | 0 RON | 42.149 RON | −135.205 RON | 177.354 RON | 6.962 RON | 4.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.316 RON | 49.566 RON | 72.037 RON | −22.472 RON | −22.471 RON | 90.226 RON | 74.043 RON | 16.183 RON | −157.677 RON | 247.903 RON | 6.962 RON | 2.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE RODICA
administrator
Comuna Bivolari, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,3 K RON
Rezultat Net 2024
−22,5 K RON
Total Active 2024
90,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 4,3 K RON | 11,6 K RON | 10,0 K RON | 20,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 4,3 K RON | 29,1 K RON | 34,8 K RON | 49,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 13,7 K RON | 46,7 K RON | 57,6 K RON | 67,7 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −11,0 K RON | −42,4 K RON | −28,5 K RON | −33,1 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,0 K RON (82.1%)
Active circulante16,2 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,92 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,40 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,6%
Marjă netă
-110,6%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 5,3 K RON | 480,6% |
| 2020 | 32,9 K RON | 1,7 K RON | 1.950,8% |
| 2021 | 84,8 K RON | 11,2 K RON | 756,0% |
| 2022 | 120,2 K RON | 18,0 K RON | 666,7% |
| 2023 | 177,4 K RON | 42,1 K RON | 420,8% |
| 2024 | 247,9 K RON | 90,2 K RON | 274,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 4,3 K RON | 11,6 K RON | 10,0 K RON | 20,3 K RON | ▲ 102,8% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −11,0 K RON | −42,4 K RON | −28,5 K RON | −33,1 K RON | −22,5 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 5,3 K RON | 1,7 K RON | 11,2 K RON | 18,0 K RON | 42,1 K RON | 90,2 K RON | ▲ 114,1% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −31,2 K RON | −73,6 K RON | −102,1 K RON | −135,2 K RON | −157,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 32,9 K RON | 84,8 K RON | 120,2 K RON | 177,4 K RON | 247,9 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,07 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | -683,77 | -400,26 | -982,87 | -245,25 | -330,01 | -110,61 | ▲ 66,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.