PAV DAV CAB S.R.L.

CUI: 40539242 J7/165/2019 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40539242
Cod înmatriculare J7/165/2019
EUID ROONRC.J7/165/2019
Data înmatriculării 2019-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 88, D, 1, 5, 710053

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: NAŢIONALĂ
Număr: 88
Scară: D
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 710053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.125 RON 36.125 RON 52.429 RON −16.304 RON −16.304 RON 110 RON 0 RON 110 RON −16.104 RON 16.214 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 55.193 RON 79.582 RON 77.627 RON 1.494 RON 1.955 RON 165 RON 0 RON 165 RON −14.610 RON 14.775 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 20.130 RON 20.130 RON 26.690 RON −6.665 RON −6.560 RON 1.912 RON 0 RON 1.912 RON −21.275 RON 23.187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 12.804 RON 20.777 RON 18.227 RON 2.150 RON 2.550 RON 37 RON 0 RON 37 RON −38.098 RON 38.135 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVIDESCU PAVEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−38.098 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103067.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
37 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 36,1 K RON 55,2 K RON 20,1 K RON 12,8 K RON
Venituri totale 36,1 K RON 79,6 K RON 20,1 K RON 20,8 K RON
Cheltuieli totale 52,4 K RON 77,6 K RON 26,7 K RON 18,2 K RON
Rezultat net −16,3 K RON 1,5 K RON −6,7 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar37 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,8%
ROA
5.810,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 16,2 K RON 110 RON 14.740,0%
2022 14,8 K RON 165 RON 8.954,6%
2023 23,2 K RON 1,9 K RON 1.212,7%
2024 38,1 K RON 37 RON 103.067,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 36,1 K RON 55,2 K RON 20,1 K RON 12,8 K RON ▼ 36,4%
Rezultat net −16,3 K RON 1,5 K RON −6,7 K RON 2,2 K RON ▲ 132,3%
Total active 110 RON 165 RON 1,9 K RON 37 RON ▼ 98,1%
Capitaluri proprii −16,1 K RON −14,6 K RON −21,3 K RON −38,1 K RON ▼ 79,1%
Datorii totale 16,2 K RON 14,8 K RON 23,2 K RON 38,1 K RON ▲ 64,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 0,08 0,00 ▼ 98,8%
Marjă netă (%) -45,13 2,71 -33,11 16,79 ▲ 150,7%
Scor bonitate 19 45 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103067.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.