IT TELEFON VATAMANU CĂTĂLIN S.R.L.
CUI: 40539226
J7/167/2019
SRL
Botoşani, Sat Tudora, Comuna Tudora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40539226
Cod înmatriculare
J7/167/2019
EUID
ROONRC.J7/167/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Tudora, Comuna Tudora, TUDORA, FN, 717410, Strada Alee
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Tudora, Comuna Tudora
Stradă:
TUDORA
Număr:
FN
Cod poștal:
717410
Completare adresă:
Strada Alee
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.147 RON | −6.147 RON | −6.147 RON | 2.101 RON | 857 RON | 1.244 RON | −5.947 RON | 8.048 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 21.317 RON | 19.710 RON | 1.607 RON | 1.607 RON | 3.674 RON | 857 RON | 2.817 RON | −4.340 RON | 8.014 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 22.500 RON | 23.858 RON | −1.358 RON | −1.358 RON | 5.134 RON | 857 RON | 4.277 RON | −5.698 RON | 10.832 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.094 RON | −1.094 RON | −1.094 RON | 2.084 RON | 857 RON | 1.227 RON | −6.792 RON | 8.876 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.700 RON | 2.700 RON | 8.437 RON | −5.764 RON | −5.737 RON | 12.677 RON | 10.810 RON | 1.867 RON | −12.556 RON | 25.233 RON | 1.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 684 RON | 15.721 RON | 13.869 RON | 1.210 RON | 1.852 RON | 8.900 RON | 7.359 RON | 1.541 RON | −11.347 RON | 20.247 RON | 1.286 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 15.087 RON | 17.091 RON | −2.004 RON | −2.004 RON | 14.889 RON | 13.297 RON | 1.592 RON | −13.350 RON | 28.239 RON | 864 RON | 645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAȘAG VIORICA
administrator
Comuna Tudora, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
14,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 684 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,3 K RON | 22,5 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | 15,7 K RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 19,7 K RON | 23,9 K RON | 1,1 K RON | 8,4 K RON | 13,9 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 1,6 K RON | −1,4 K RON | −1,1 K RON | −5,8 K RON | 1,2 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (89.3%)
Active circulante1,6 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri864 RON
Creanțe645 RON
Numerar83 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 2,1 K RON | 383,1% |
| 2020 | 8,0 K RON | 3,7 K RON | 218,1% |
| 2021 | 10,8 K RON | 5,1 K RON | 211,0% |
| 2022 | 8,9 K RON | 2,1 K RON | 425,9% |
| 2023 | 25,2 K RON | 12,7 K RON | 199,1% |
| 2024 | 20,2 K RON | 8,9 K RON | 227,5% |
| 2025 | 28,2 K RON | 14,9 K RON | 189,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 684 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 1,6 K RON | −1,4 K RON | −1,1 K RON | −5,8 K RON | 1,2 K RON | −2,0 K RON | ▼ 265,6% |
| Total active | 2,1 K RON | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 2,1 K RON | 12,7 K RON | 8,9 K RON | 14,9 K RON | ▲ 67,3% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −4,3 K RON | −5,7 K RON | −6,8 K RON | −12,6 K RON | −11,3 K RON | −13,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 10,8 K RON | 8,9 K RON | 25,2 K RON | 20,2 K RON | 28,2 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,35 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -213,48 | 176,90 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 12 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.