STORY ICE CAFFE S.R.L.

CUI: 47791882 J7/168/2023 SRL Botoşani, Sat Miorcani, Comuna Rădăuţi-Prut
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47791882
Cod înmatriculare J7/168/2023
EUID ROONRC.J7/168/2023
Data înmatriculării 2023-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Miorcani, Comuna Rădăuţi-Prut, MIORCANI, 101, 717316, Strada Ion Pilat

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Miorcani, Comuna Rădăuţi-Prut
Stradă: MIORCANI
Număr: 101
Cod poștal: 717316
Completare adresă: Strada Ion Pilat

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 80.841 RON 80.841 RON 79.400 RON 1.441 RON 1.441 RON 39.111 RON 0 RON 39.111 RON 1.641 RON 37.470 RON 39.111 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 215.617 RON 216.506 RON 215.008 RON −667 RON 1.498 RON 201.569 RON 0 RON 201.569 RON 974 RON 200.595 RON 194.183 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 0
2025 209.795 RON 218.295 RON 218.058 RON −1.946 RON 237 RON 262.297 RON 0 RON 262.297 RON −972 RON 263.269 RON 249.374 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TELIȘCĂ BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−972 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.946 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
262,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 80,8 K RON 215,6 K RON 209,8 K RON
Venituri totale 80,8 K RON 216,5 K RON 218,3 K RON
Cheltuieli totale 79,4 K RON 215,0 K RON 218,1 K RON
Rezultat net 1,4 K RON −667 RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante262,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri249,4 K RON
Numerar12,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,84
Durata stocaj (zile) 434
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,5 K RON 39,1 K RON 95,8%
2024 200,6 K RON 201,6 K RON 99,5%
2025 263,3 K RON 262,3 K RON 100,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 80,8 K RON 215,6 K RON 209,8 K RON ▼ 2,7%
Rezultat net 1,4 K RON −667 RON −1,9 K RON ▼ 191,8%
Total active 39,1 K RON 201,6 K RON 262,3 K RON ▲ 30,1%
Capitaluri proprii 1,6 K RON 974 RON −972 RON ▼ 199,8%
Datorii totale 37,5 K RON 200,6 K RON 263,3 K RON ▲ 31,2%
Lichiditate curentă 1,04 1,00 1,00 ▼ 0,9%
Marjă netă (%) 1,78 -0,31 -0,93 ▼ 200,0%
Scor bonitate 50 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.