RIO EXPRES ADS S.R.L.
CUI: 43911137
J7/170/2021
SRL
Botoşani, Sat Mitoc, Comuna Mitoc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43911137
Cod înmatriculare
J7/170/2021
EUID
ROONRC.J7/170/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Mitoc, Comuna Mitoc, AUREL VLAICU, 25, 717285
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Mitoc, Comuna Mitoc
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
25
Cod poștal:
717285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.777 RON | 20.777 RON | 89.757 RON | −69.188 RON | −68.980 RON | 264.705 RON | 243.901 RON | 20.804 RON | −68.788 RON | 333.493 RON | 0 RON | 8.413 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 440.558 RON | 445.957 RON | 309.120 RON | 132.467 RON | 136.837 RON | 532.319 RON | 243.901 RON | 288.418 RON | 63.679 RON | 468.640 RON | 0 RON | 35.956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 366.063 RON | 366.223 RON | 210.040 RON | 153.070 RON | 156.183 RON | 363.814 RON | 243.901 RON | 119.913 RON | 216.750 RON | 147.064 RON | 0 RON | 95.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.465 RON | 157.500 RON | 408.554 RON | −252.628 RON | −251.054 RON | 125.733 RON | 59.492 RON | 66.241 RON | −35.878 RON | 161.611 RON | 0 RON | 45.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 245.781 RON | 248.851 RON | 248.139 RON | −1.775 RON | 712 RON | 101.301 RON | 15.779 RON | 85.522 RON | −37.654 RON | 138.955 RON | 0 RON | 48.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADASCĂLULUI GHEORGHE
administrator
Comuna Mitoc, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
101,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 440,6 K RON | 366,1 K RON | 157,5 K RON | 245,8 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 446,0 K RON | 366,2 K RON | 157,5 K RON | 248,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,8 K RON | 309,1 K RON | 210,0 K RON | 408,6 K RON | 248,1 K RON |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 132,5 K RON | 153,1 K RON | −252,6 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (15.6%)
Active circulante85,5 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,2 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 333,5 K RON | 264,7 K RON | 126,0% |
| 2022 | 468,6 K RON | 532,3 K RON | 88,0% |
| 2023 | 147,1 K RON | 363,8 K RON | 40,4% |
| 2024 | 161,6 K RON | 125,7 K RON | 128,5% |
| 2025 | 139,0 K RON | 101,3 K RON | 137,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 440,6 K RON | 366,1 K RON | 157,5 K RON | 245,8 K RON | ▲ 56,1% |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 132,5 K RON | 153,1 K RON | −252,6 K RON | −1,8 K RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 264,7 K RON | 532,3 K RON | 363,8 K RON | 125,7 K RON | 101,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −68,8 K RON | 63,7 K RON | 216,8 K RON | −35,9 K RON | −37,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 333,5 K RON | 468,6 K RON | 147,1 K RON | 161,6 K RON | 139,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,62 | 0,82 | 0,41 | 0,62 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | -333,00 | 30,07 | 41,82 | -160,43 | -0,72 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 78 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.