ALLES BAU QUALITY SRL
CUI: 31669545
J7/171/2013
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31669545
Cod înmatriculare
J7/171/2013
EUID
ROONRC.J7/171/2013
Data înmatriculării
2013-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, HATMAN ARBORE, 10, 710023
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
HATMAN ARBORE
Număr:
10
Cod poștal:
710023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.665 RON | 59.665 RON | 37.841 RON | 21.824 RON | 21.824 RON | 336.046 RON | 19.312 RON | 316.734 RON | −134.302 RON | 470.348 RON | 4.212 RON | 312.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.084 RON | 98.039 RON | 53.538 RON | 44.501 RON | 44.501 RON | 398.098 RON | 16.805 RON | 381.293 RON | −89.801 RON | 479.476 RON | 5.808 RON | 375.402 RON | 11.042 RON | 2.619 RON | 1 |
| 2021 | 14.479 RON | 14.479 RON | 7.051 RON | 7.428 RON | 7.428 RON | 412.748 RON | 3.808 RON | 408.940 RON | −82.373 RON | 486.696 RON | 16.299 RON | 392.627 RON | 11.042 RON | 2.617 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 28.491 RON | 14.733 RON | 13.758 RON | 13.758 RON | 398.267 RON | 1.482 RON | 396.785 RON | −68.615 RON | 458.457 RON | 7.692 RON | 389.079 RON | 11.042 RON | 2.617 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 6.219 RON | 2.556 RON | 3.663 RON | 3.663 RON | 396.475 RON | −435 RON | 396.910 RON | −64.952 RON | 453.002 RON | 7.692 RON | 389.052 RON | 11.042 RON | 2.617 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZILĂ DANIEL
administrator
Comuna Suliţa, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−64.952 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
3,7 K RON
Total Active 2023
396,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 95,1 K RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 59,7 K RON | 98,0 K RON | 14,5 K RON | 28,5 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 53,5 K RON | 7,1 K RON | 14,7 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 44,5 K RON | 7,4 K RON | 13,8 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −30,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−64.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−435 RON (-0.1%)
Active circulante396,9 K RON (100.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe389,1 K RON
Numerar166 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 470,3 K RON | 336,0 K RON | 140,0% |
| 2020 | 479,5 K RON | 398,1 K RON | 120,4% |
| 2021 | 486,7 K RON | 412,7 K RON | 117,9% |
| 2022 | 458,5 K RON | 398,3 K RON | 115,1% |
| 2023 | 453,0 K RON | 396,5 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 95,1 K RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 44,5 K RON | 7,4 K RON | 13,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 336,0 K RON | 398,1 K RON | 412,7 K RON | 398,3 K RON | 396,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −134,3 K RON | −89,8 K RON | −82,4 K RON | −68,6 K RON | −65,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 470,3 K RON | 479,5 K RON | 486,7 K RON | 458,5 K RON | 453,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 36,58 | 46,80 | 51,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 47 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.