MGT SOLUTION PROVIDER S.R.L.
CUI: 47844359
J7/198/2023
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47844359
Cod înmatriculare
J7/198/2023
EUID
ROONRC.J7/198/2023
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, SĂVENILOR, 29, A, 3, 7, 710297
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
SĂVENILOR
Număr:
29
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
710297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77.415 RON | 100.541 RON | 99.387 RON | 237 RON | 1.154 RON | 53.368 RON | 8.569 RON | 44.799 RON | 437 RON | 52.931 RON | 32.075 RON | 12.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 382.444 RON | 400.409 RON | 332.902 RON | 55.583 RON | 67.507 RON | 302.738 RON | 196.160 RON | 106.578 RON | 56.020 RON | 246.718 RON | 40.049 RON | 29.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂMIAN ALIN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
382,4 K RON
Rezultat Net 2024
55,6 K RON
Total Active 2024
302,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 382,4 K RON |
| Venituri totale | 100,5 K RON | 400,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 332,9 K RON |
| Rezultat net | 237 RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 687,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,2 K RON (64.8%)
Active circulante106,6 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe29,5 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,55 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,96 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
14,5%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,9 K RON | 53,4 K RON | 99,2% |
| 2024 | 246,7 K RON | 302,7 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 382,4 K RON | ▲ 394,0% |
| Rezultat net | 237 RON | 55,6 K RON | ▲ 23.352,7% |
| Total active | 53,4 K RON | 302,7 K RON | ▲ 467,3% |
| Capitaluri proprii | 437 RON | 56,0 K RON | ▲ 12.719,2% |
| Datorii totale | 52,9 K RON | 246,7 K RON | ▲ 366,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,43 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 14,53 | ▲ 4.587,1% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 687,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.