CHIHAIA TOUR & TRAVEL SRL
CUI: 35946100
J7/201/2016
SRL
Botoşani, Oraş Flămânzi
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35946100
Cod înmatriculare
J7/201/2016
EUID
ROONRC.J7/201/2016
Data înmatriculării
2016-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
10 angajați
Adresă
România, Botoşani, Oraş Flămânzi, SPITALULUI, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.097.139 RON | 1.097.279 RON | 992.542 RON | 94.264 RON | 104.737 RON | 788.117 RON | 472.222 RON | 315.895 RON | 94.464 RON | 693.653 RON | 0 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.378.658 RON | 1.393.374 RON | 1.303.510 RON | 76.439 RON | 89.864 RON | 897.411 RON | 304.611 RON | 592.800 RON | 170.903 RON | 726.508 RON | 0 RON | 9.618 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIHAIA GABRIEL-ANDREI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,38 M RON
Rezultat Net 2020
76,4 K RON
Total Active 2020
897,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 992,5 K RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 76,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,6 K RON (33.9%)
Active circulante592,8 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar583,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 143,34 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 693,7 K RON | 788,1 K RON | 88,0% |
| 2020 | 726,5 K RON | 897,4 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,38 M RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 76,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 788,1 K RON | 897,4 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 170,9 K RON | ▲ 80,9% |
| Datorii totale | 693,7 K RON | 726,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,82 | ▲ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 8,59 | 5,54 | ▼ 35,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (76,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.