BITOSEC FINANCE GROUP S.R.L.
CUI: 39114132
J7/205/2018
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39114132
Cod înmatriculare
J7/205/2018
EUID
ROONRC.J7/205/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PACEA, 108C, 710146
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PACEA
Număr:
108C
Cod poștal:
710146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.261 RON | 159.261 RON | 68.791 RON | 88.893 RON | 90.470 RON | 100.320 RON | 0 RON | 100.320 RON | 89.071 RON | 11.249 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 442.692 RON | 442.692 RON | 183.421 RON | 254.844 RON | 259.271 RON | 356.433 RON | 0 RON | 356.433 RON | 343.916 RON | 12.517 RON | 3.674 RON | 2.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.415.755 RON | 1.416.095 RON | 1.291.853 RON | 112.912 RON | 124.242 RON | 485.325 RON | 0 RON | 485.325 RON | 456.827 RON | 28.498 RON | 3.783 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.154.558 RON | 4.167.359 RON | 3.327.978 RON | 797.708 RON | 839.381 RON | 1.689.295 RON | 4.557 RON | 1.684.738 RON | 797.978 RON | 891.317 RON | 436.560 RON | 1.039.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.476.322 RON | 2.480.629 RON | 2.229.287 RON | 228.080 RON | 251.342 RON | 1.418.474 RON | 649.344 RON | 769.130 RON | 228.350 RON | 1.206.943 RON | 101.580 RON | 623.103 RON | 0 RON | 16.819 RON | 2 |
| 2024 | 5.018.821 RON | 5.047.663 RON | 3.790.040 RON | 1.205.245 RON | 1.257.623 RON | 4.696.429 RON | 2.351.952 RON | 2.344.477 RON | 1.205.515 RON | 3.635.011 RON | 91.724 RON | 2.130.817 RON | 0 RON | 144.097 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU DUMITRU-DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,02 M RON
Rezultat Net 2024
1,21 M RON
Total Active 2024
4,70 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 442,7 K RON | 1,42 M RON | 4,15 M RON | 2,48 M RON | 5,02 M RON |
| Venituri totale | 159,3 K RON | 442,7 K RON | 1,42 M RON | 4,17 M RON | 2,48 M RON | 5,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 68,8 K RON | 183,4 K RON | 1,29 M RON | 3,33 M RON | 2,23 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 254,8 K RON | 112,9 K RON | 797,7 K RON | 228,1 K RON | 1,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,35 M RON (50.1%)
Active circulante2,34 M RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,7 K RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar121,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,72 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
24,0%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 100,3 K RON | 11,2% |
| 2020 | 12,5 K RON | 356,4 K RON | 3,5% |
| 2021 | 28,5 K RON | 485,3 K RON | 5,9% |
| 2022 | 891,3 K RON | 1,69 M RON | 52,8% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 85,1% |
| 2024 | 3,64 M RON | 4,70 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 442,7 K RON | 1,42 M RON | 4,15 M RON | 2,48 M RON | 5,02 M RON | ▲ 102,7% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 254,8 K RON | 112,9 K RON | 797,7 K RON | 228,1 K RON | 1,21 M RON | ▲ 428,4% |
| Total active | 100,3 K RON | 356,4 K RON | 485,3 K RON | 1,69 M RON | 1,42 M RON | 4,70 M RON | ▲ 231,1% |
| Capitaluri proprii | 89,1 K RON | 343,9 K RON | 456,8 K RON | 798,0 K RON | 228,4 K RON | 1,21 M RON | ▲ 427,9% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 12,5 K RON | 28,5 K RON | 891,3 K RON | 1,21 M RON | 3,64 M RON | ▲ 201,2% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 28,48 | 17,03 | 1,89 | 0,64 | 0,65 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 55,82 | 57,57 | 7,98 | 19,20 | 9,21 | 24,01 | ▲ 160,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 85 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,21 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.