PALOTI TRANS TAXI S.R.L.

CUI: 42472920 J7/212/2020 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42472920

Cod înmatriculare J7/212/2020

EUID ROONRC.J7/212/2020

Data înmatriculării 2020-04-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GHEORGHE FILIPESCU, 10, A, 4, 12, 710369

Țară: România

Județ: Botoşani

Localitate: Municipiul Botoşani

Stradă: GHEORGHE FILIPESCU

Număr: 10

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 12

Cod poștal: 710369

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	34.274 RON	34.274 RON	18.434 RON	15.500 RON	15.840 RON	18.458 RON	3.000 RON	15.458 RON	15.700 RON	2.758 RON	1.376 RON	73 RON	2
2021	55.014 RON	55.014 RON	27.523 RON	26.947 RON	27.491 RON	42.972 RON	0 RON	42.972 RON	42.647 RON	325 RON	1.376 RON	0 RON	0
2022	46.775 RON	46.775 RON	46.304 RON	0 RON	471 RON	21.604 RON	0 RON	21.604 RON	200 RON	21.404 RON	1.376 RON	0 RON	0
2023	45.232 RON	45.232 RON	35.257 RON	9.518 RON	9.975 RON	70.451 RON	34.555 RON	35.896 RON	9.718 RON	60.733 RON	1.376 RON	108 RON	1
2024	35.497 RON	35.497 RON	37.662 RON	−2.522 RON	−2.165 RON	49.144 RON	21.222 RON	27.922 RON	7.196 RON	41.948 RON	1.376 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALOTI NICOLAE - ANDREI

administrator

Loc. Botoşani, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.522 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

35,5 K RON

Rezultat Net 2024

−2,5 K RON

Total Active 2024

49,1 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	34,3 K RON	55,0 K RON	46,8 K RON	45,2 K RON	35,5 K RON
Venituri totale	34,3 K RON	55,0 K RON	46,8 K RON	45,2 K RON	35,5 K RON
Cheltuieli totale	18,4 K RON	27,5 K RON	46,3 K RON	35,3 K RON	37,7 K RON
Rezultat net	15,5 K RON	26,9 K RON	0 RON	9,5 K RON	−2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,67	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,63	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,63	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,17	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,2 K RON (43.2%)

Active circulante27,9 K RON (56.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON

Numerar26,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	25,80
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,1%

Marjă netă

-7,1%

ROA

-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	2,8 K RON	18,5 K RON	14,9%
2021	325 RON	43,0 K RON	0,8%
2022	21,4 K RON	21,6 K RON	99,1%
2023	60,7 K RON	70,5 K RON	86,2%
2024	41,9 K RON	49,1 K RON	85,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	34,3 K RON	55,0 K RON	46,8 K RON	45,2 K RON	35,5 K RON	▼ 21,5%
Rezultat net	15,5 K RON	26,9 K RON	0 RON	9,5 K RON	−2,5 K RON	▼ 126,5%
Total active	18,5 K RON	43,0 K RON	21,6 K RON	70,5 K RON	49,1 K RON	▼ 30,2%
Capitaluri proprii	15,7 K RON	42,6 K RON	200 RON	9,7 K RON	7,2 K RON	▼ 26,0%
Datorii totale	2,8 K RON	325 RON	21,4 K RON	60,7 K RON	41,9 K RON	▼ 30,9%
Lichiditate curentă	5,60	132,22	1,01	0,59	0,67	▲ 12,6%
Marjă netă (%)	45,22	48,98	0,00	21,04	-7,10	▼ 133,7%
Scor bonitate	87	100	36	60	37	▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.