ATE PLUS MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 44068490
J7/223/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44068490
Cod înmatriculare
J7/223/2021
EUID
ROONRC.J7/223/2021
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, OCTAV BĂNCILĂ, 4, A, 1, 6, 710030
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
OCTAV BĂNCILĂ
Număr:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
710030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 762.068 RON | 762.068 RON | 532.435 RON | 222.904 RON | 229.633 RON | 345.020 RON | 38 RON | 344.982 RON | 223.104 RON | 121.916 RON | 202.428 RON | 109.454 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 449.309 RON | 449.309 RON | 732.607 RON | −287.792 RON | −283.298 RON | 93.195 RON | 38 RON | 93.157 RON | −64.688 RON | 157.883 RON | 33.020 RON | 57.706 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 329.206 RON | 329.274 RON | 285.522 RON | 40.459 RON | 43.752 RON | 142.351 RON | 38 RON | 142.313 RON | −24.229 RON | 166.580 RON | 96.816 RON | 35.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 412.815 RON | 413.055 RON | 518.131 RON | −105.076 RON | −105.076 RON | 129.457 RON | 38 RON | 129.419 RON | −129.305 RON | 258.762 RON | 100.269 RON | 26.020 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAXIM EMILIA-MIHAELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
TIMOFTE VASILE-EUGEN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
412,8 K RON
Rezultat Net 2024
−105,1 K RON
Total Active 2024
129,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,1 K RON | 449,3 K RON | 329,2 K RON | 412,8 K RON |
| Venituri totale | 762,1 K RON | 449,3 K RON | 329,3 K RON | 413,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 532,4 K RON | 732,6 K RON | 285,5 K RON | 518,1 K RON |
| Rezultat net | 222,9 K RON | −287,8 K RON | 40,5 K RON | −105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38 RON (0%)
Active circulante129,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,3 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,87 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 121,9 K RON | 345,0 K RON | 35,3% |
| 2022 | 157,9 K RON | 93,2 K RON | 169,4% |
| 2023 | 166,6 K RON | 142,4 K RON | 117,0% |
| 2024 | 258,8 K RON | 129,5 K RON | 199,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,1 K RON | 449,3 K RON | 329,2 K RON | 412,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | 222,9 K RON | −287,8 K RON | 40,5 K RON | −105,1 K RON | ▼ 359,7% |
| Total active | 345,0 K RON | 93,2 K RON | 142,4 K RON | 129,5 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 223,1 K RON | −64,7 K RON | −24,2 K RON | −129,3 K RON | ▼ 433,7% |
| Datorii totale | 121,9 K RON | 157,9 K RON | 166,6 K RON | 258,8 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 0,59 | 0,85 | 0,50 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 29,25 | -64,05 | 12,29 | -25,45 | ▼ 307,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.