MATTHY WASH & GO S.R.L.

CUI: 45935027 J7/227/2022 SRL Botoşani, Sat Mitoc, Comuna Leorda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45935027
Cod înmatriculare J7/227/2022
EUID ROONRC.J7/227/2022
Data înmatriculării 2022-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Mitoc, Comuna Leorda, M1, 10, 717224

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Mitoc, Comuna Leorda
Stradă: M1
Număr: 10
Cod poștal: 717224

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.139 RON 16.139 RON 14.946 RON 1.006 RON 1.193 RON 393.847 RON 278.466 RON 115.381 RON 2.006 RON 391.841 RON 0 RON 106.011 RON 0 RON 0 RON 0
2024 125.848 RON 125.848 RON 100.146 RON 21.672 RON 25.702 RON 429.710 RON 380.984 RON 48.726 RON 22.362 RON 407.348 RON 8.407 RON 1.705 RON 0 RON 0 RON 1
2025 172.630 RON 172.630 RON 169.760 RON 2.480 RON 2.870 RON 425.749 RON 350.248 RON 75.501 RON 24.842 RON 404.013 RON 11.614 RON 4.092 RON 0 RON 3.106 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

APETREI ANDREEA-CLAUDIA
administrator
Loc. Bucecea, Botoşani, România
Pagina administratorului
HORODINCĂ MARIAN-EDUARD
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
425,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,1 K RON 125,8 K RON 172,6 K RON
Venituri totale 16,1 K RON 125,8 K RON 172,6 K RON
Cheltuieli totale 14,9 K RON 100,1 K RON 169,8 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 21,7 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate350,2 K RON (82.3%)
Active circulante75,5 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar59,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,86
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 42,19
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 391,8 K RON 393,8 K RON 99,5%
2024 407,3 K RON 429,7 K RON 94,8%
2025 404,0 K RON 425,7 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,1 K RON 125,8 K RON 172,6 K RON ▲ 37,2%
Rezultat net 1,0 K RON 21,7 K RON 2,5 K RON ▼ 88,6%
Total active 393,8 K RON 429,7 K RON 425,7 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 22,4 K RON 24,8 K RON ▲ 11,1%
Datorii totale 391,8 K RON 407,3 K RON 404,0 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,29 0,12 0,19 ▲ 56,3%
Marjă netă (%) 6,23 17,22 1,44 ▼ 91,6%
Scor bonitate 43 56 46 ▼ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.