HOLIS - PSIHO - TERAPY SRL
CUI: 37426553
J7/234/2017
SRL
Botoşani, Sat Curteşti, Comuna Curteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37426553
Cod înmatriculare
J7/234/2017
EUID
ROONRC.J7/234/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Curteşti, Comuna Curteşti, CURTEŞTI, 12, Strada Iașului
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Curteşti, Comuna Curteşti
Stradă:
CURTEŞTI
Număr:
12
Completare adresă:
Strada Iașului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.881 RON | 39.654 RON | 42.397 RON | −3.933 RON | −2.743 RON | 84.133 RON | 54.605 RON | 29.528 RON | −9.460 RON | 93.593 RON | 28.907 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.808 RON | 66.100 RON | 39.744 RON | 24.373 RON | 26.356 RON | 105.725 RON | 46.209 RON | 59.516 RON | 14.912 RON | 90.813 RON | 57.478 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.257 RON | 38.958 RON | 38.818 RON | −889 RON | 140 RON | 104.124 RON | 28.429 RON | 75.695 RON | 14.023 RON | 90.101 RON | 74.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.447 RON | 25.875 RON | 86.142 RON | −61.043 RON | −60.267 RON | 93.432 RON | 10.648 RON | 82.784 RON | −47.020 RON | 140.452 RON | 74.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.328 RON | 124.560 RON | 119.930 RON | 2.979 RON | 4.630 RON | 5.742 RON | 5.468 RON | 274 RON | −44.041 RON | 49.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.808 RON | 83.808 RON | 84.720 RON | −1.711 RON | −912 RON | 13.161 RON | 4.489 RON | 8.672 RON | −66.755 RON | 80.186 RON | 0 RON | 5.475 RON | 0 RON | 270 RON | 0 |
| 2025 | 96.829 RON | 101.835 RON | 62.219 RON | 33.008 RON | 39.616 RON | 20.991 RON | 3.509 RON | 17.482 RON | −33.747 RON | 55.138 RON | 0 RON | 13.266 RON | 0 RON | 400 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NENIȘCU CRISTINA
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,8 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 62,8 K RON | 38,3 K RON | 21,4 K RON | 122,3 K RON | 68,8 K RON | 96,8 K RON |
| Venituri totale | 39,7 K RON | 66,1 K RON | 39,0 K RON | 25,9 K RON | 124,6 K RON | 83,8 K RON | 101,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 39,7 K RON | 38,8 K RON | 86,1 K RON | 119,9 K RON | 84,7 K RON | 62,2 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 24,4 K RON | −889 RON | −61,0 K RON | 3,0 K RON | −1,7 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (16.7%)
Active circulante17,5 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,30 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,9%
Marjă netă
34,1%
ROA
157,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,6 K RON | 84,1 K RON | 111,2% |
| 2020 | 90,8 K RON | 105,7 K RON | 85,9% |
| 2021 | 90,1 K RON | 104,1 K RON | 86,5% |
| 2022 | 140,5 K RON | 93,4 K RON | 150,3% |
| 2023 | 49,8 K RON | 5,7 K RON | 867,0% |
| 2024 | 80,2 K RON | 13,2 K RON | 609,3% |
| 2025 | 55,1 K RON | 21,0 K RON | 262,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 62,8 K RON | 38,3 K RON | 21,4 K RON | 122,3 K RON | 68,8 K RON | 96,8 K RON | ▲ 40,7% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 24,4 K RON | −889 RON | −61,0 K RON | 3,0 K RON | −1,7 K RON | 33,0 K RON | ▲ 2.029,2% |
| Total active | 84,1 K RON | 105,7 K RON | 104,1 K RON | 93,4 K RON | 5,7 K RON | 13,2 K RON | 21,0 K RON | ▲ 59,5% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 14,9 K RON | 14,0 K RON | −47,0 K RON | −44,0 K RON | −66,8 K RON | −33,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Datorii totale | 93,6 K RON | 90,8 K RON | 90,1 K RON | 140,5 K RON | 49,8 K RON | 80,2 K RON | 55,1 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,66 | 0,84 | 0,59 | 0,01 | 0,11 | 0,32 | ▲ 193,3% |
| Marjă netă (%) | -10,38 | 38,81 | -2,32 | -284,62 | 2,44 | -2,49 | 34,09 | ▲ 1.469,1% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 37 | 17 | 40 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.