NATURAL DEEA CAKES S.R.L.
CUI: 44120750
J7/247/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44120750
Cod înmatriculare
J7/247/2021
EUID
ROONRC.J7/247/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 79, A, 1, 6, 710038
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
79
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
710038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 72.525 RON | 72.525 RON | 0 RON | 0 RON | 399.486 RON | 38.190 RON | 361.296 RON | 200 RON | 14.973 RON | 46.168 RON | 238.289 RON | 389.855 RON | 5.542 RON | 3 |
| 2022 | 372.564 RON | 622.391 RON | 605.877 RON | 13.812 RON | 16.514 RON | 247.121 RON | 106.771 RON | 140.350 RON | 14.012 RON | 51.315 RON | 35.110 RON | 52.512 RON | 200.991 RON | 19.197 RON | 7 |
| 2023 | 427.792 RON | 454.175 RON | 575.657 RON | −124.854 RON | −121.482 RON | 107.403 RON | 78.257 RON | 29.146 RON | −110.842 RON | 143.623 RON | 18.403 RON | 7.438 RON | 75.613 RON | 991 RON | 6 |
| 2024 | 250.055 RON | 279.730 RON | 273.341 RON | 3.889 RON | 6.389 RON | 105.139 RON | 52.914 RON | 52.225 RON | −106.953 RON | 161.635 RON | 17.717 RON | 27.939 RON | 50.457 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 354.679 RON | 390.352 RON | 374.706 RON | 9.728 RON | 15.646 RON | 55.287 RON | 32.524 RON | 22.763 RON | −97.225 RON | 122.445 RON | 19.027 RON | 2.784 RON | 30.067 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERAC ANDREEA-OCTAVIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 372,6 K RON | 427,8 K RON | 250,1 K RON | 354,7 K RON |
| Venituri totale | 72,5 K RON | 622,4 K RON | 454,2 K RON | 279,7 K RON | 390,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 605,9 K RON | 575,7 K RON | 273,3 K RON | 374,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 13,8 K RON | −124,9 K RON | 3,9 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (58.8%)
Active circulante22,8 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar952 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,64 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,40 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,7%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,0 K RON | 399,5 K RON | 3,8% |
| 2022 | 51,3 K RON | 247,1 K RON | 20,8% |
| 2023 | 143,6 K RON | 107,4 K RON | 133,7% |
| 2024 | 161,6 K RON | 105,1 K RON | 153,7% |
| 2025 | 122,4 K RON | 55,3 K RON | 221,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 372,6 K RON | 427,8 K RON | 250,1 K RON | 354,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 13,8 K RON | −124,9 K RON | 3,9 K RON | 9,7 K RON | ▲ 150,1% |
| Total active | 399,5 K RON | 247,1 K RON | 107,4 K RON | 105,1 K RON | 55,3 K RON | ▼ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 14,0 K RON | −110,8 K RON | −107,0 K RON | −97,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 51,3 K RON | 143,6 K RON | 161,6 K RON | 122,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 24,13 | 2,74 | 0,20 | 0,32 | 0,19 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | – | 3,71 | -29,19 | 1,56 | 2,74 | ▲ 75,6% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 19 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.