SPIRIDON CARGO S.R.L.
CUI: 42555198
J7/253/2020
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42555198
Cod înmatriculare
J7/253/2020
EUID
ROONRC.J7/253/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, SPIRU HARET, 138, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
SPIRU HARET
Număr:
138
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.637 RON | 38.637 RON | 29.382 RON | 8.096 RON | 9.255 RON | 17.542 RON | 108 RON | 17.434 RON | 200 RON | 17.342 RON | 257 RON | 7.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.645 RON | 73.645 RON | 44.302 RON | 27.131 RON | 29.343 RON | 50.624 RON | 26.603 RON | 24.021 RON | 27.331 RON | 24.474 RON | 1.606 RON | 10.189 RON | 0 RON | 1.181 RON | 0 |
| 2022 | 126.361 RON | 126.361 RON | 97.375 RON | 27.327 RON | 28.986 RON | 112.971 RON | 35.163 RON | 77.808 RON | 27.331 RON | 98.153 RON | 991 RON | 36.021 RON | 0 RON | 12.513 RON | 1 |
| 2023 | 365.798 RON | 369.898 RON | 410.401 RON | −44.201 RON | −40.503 RON | 354.850 RON | 19.507 RON | 335.343 RON | −17.141 RON | 406.460 RON | 202.797 RON | 95.773 RON | 0 RON | 34.469 RON | 3 |
| 2024 | 635.733 RON | 635.988 RON | 743.616 RON | −109.010 RON | −107.628 RON | 495.946 RON | 8.755 RON | 487.191 RON | −126.896 RON | 657.311 RON | 411.325 RON | 64.289 RON | 0 RON | 34.469 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON ALEXANDRU-TUDOR
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
635,7 K RON
Rezultat Net 2024
−109,0 K RON
Total Active 2024
495,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 73,6 K RON | 126,4 K RON | 365,8 K RON | 635,7 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 73,6 K RON | 126,4 K RON | 369,9 K RON | 636,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 44,3 K RON | 97,4 K RON | 410,4 K RON | 743,6 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 27,1 K RON | 27,3 K RON | −44,2 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 693,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.8%)
Active circulante487,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411,3 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,3 K RON | 17,5 K RON | 98,9% |
| 2021 | 24,5 K RON | 50,6 K RON | 48,3% |
| 2022 | 98,2 K RON | 113,0 K RON | 86,9% |
| 2023 | 406,5 K RON | 354,9 K RON | 114,5% |
| 2024 | 657,3 K RON | 495,9 K RON | 132,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 73,6 K RON | 126,4 K RON | 365,8 K RON | 635,7 K RON | ▲ 73,8% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 27,1 K RON | 27,3 K RON | −44,2 K RON | −109,0 K RON | ▼ 146,6% |
| Total active | 17,5 K RON | 50,6 K RON | 113,0 K RON | 354,9 K RON | 495,9 K RON | ▲ 39,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 27,3 K RON | 27,3 K RON | −17,1 K RON | −126,9 K RON | ▼ 640,3% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 24,5 K RON | 98,2 K RON | 406,5 K RON | 657,3 K RON | ▲ 61,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,98 | 0,79 | 0,83 | 0,74 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 20,95 | 36,84 | 21,63 | -12,08 | -17,15 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 68 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.