THE CLEANING TEAM S.R.L.
CUI: 44150514
J7/256/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44150514
Cod înmatriculare
J7/256/2021
EUID
ROONRC.J7/256/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, BRADULUI, 1, 710375
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
BRADULUI
Număr:
1
Cod poștal:
710375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 205.392 RON | 205.394 RON | 12.184 RON | 188.207 RON | 193.210 RON | 189.467 RON | 0 RON | 189.467 RON | 188.207 RON | 1.260 RON | 105 RON | 15.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 281.599 RON | 281.602 RON | 52.562 RON | 225.426 RON | 229.040 RON | 416.570 RON | 0 RON | 416.570 RON | 413.833 RON | 2.737 RON | 105 RON | 5.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 411.080 RON | 411.083 RON | 110.761 RON | 296.902 RON | 300.322 RON | 466.855 RON | 0 RON | 466.855 RON | 297.675 RON | 169.180 RON | 55.718 RON | 345.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.280 RON | 1.282 RON | 10.959 RON | −9.677 RON | −9.677 RON | 82.586 RON | 0 RON | 82.586 RON | −61.105 RON | 143.691 RON | 105 RON | 42.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.004 RON | 43.581 RON | 42.381 RON | 1.008 RON | 1.200 RON | 66.151 RON | 0 RON | 66.151 RON | −60.096 RON | 126.247 RON | 105 RON | 23.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU CLAUDIU-DUMITRU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
66,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,4 K RON | 281,6 K RON | 411,1 K RON | 1,3 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 205,4 K RON | 281,6 K RON | 411,1 K RON | 1,3 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 52,6 K RON | 110,8 K RON | 11,0 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | 188,2 K RON | 225,4 K RON | 296,9 K RON | −9,7 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105 RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 285,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 189,5 K RON | 0,7% |
| 2022 | 2,7 K RON | 416,6 K RON | 0,7% |
| 2023 | 169,2 K RON | 466,9 K RON | 36,2% |
| 2024 | 143,7 K RON | 82,6 K RON | 174,0% |
| 2025 | 126,2 K RON | 66,2 K RON | 190,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,4 K RON | 281,6 K RON | 411,1 K RON | 1,3 K RON | 30,0 K RON | ▲ 2.244,1% |
| Rezultat net | 188,2 K RON | 225,4 K RON | 296,9 K RON | −9,7 K RON | 1,0 K RON | ▲ 110,4% |
| Total active | 189,5 K RON | 416,6 K RON | 466,9 K RON | 82,6 K RON | 66,2 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 188,2 K RON | 413,8 K RON | 297,7 K RON | −61,1 K RON | −60,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 169,2 K RON | 143,7 K RON | 126,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 150,37 | 152,20 | 2,76 | 0,57 | 0,52 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 91,63 | 80,05 | 72,22 | -756,02 | 3,36 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.