DIADENIDEL DRIVE S.R.L.

CUI: 46000980 J7/258/2022 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46000980
Cod înmatriculare J7/258/2022
EUID ROONRC.J7/258/2022
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIMĂVERII, 5, F, 4, 10, 710114

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 5
Scară: F
Etaj: 4
Apartament: 10
Cod poștal: 710114

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.310 RON 2.310 RON 9.131 RON −6.844 RON −6.821 RON 27.459 RON 25.667 RON 1.792 RON −6.644 RON 34.103 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 26.342 RON 30.063 RON 43.312 RON −13.249 RON −13.249 RON 8.722 RON 3.819 RON 4.903 RON −19.893 RON 28.615 RON 0 RON 66 RON 0 RON 0 RON 1
2024 25.165 RON 30.094 RON 37.822 RON −7.728 RON −7.728 RON 3.133 RON 2.644 RON 489 RON −27.620 RON 30.753 RON 0 RON 126 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ACSINTE GABRIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.620 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.728 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 981.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
−7,7 K RON
Total Active 2024
3,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,3 K RON 26,3 K RON 25,2 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 30,1 K RON 30,1 K RON
Cheltuieli totale 9,1 K RON 43,3 K RON 37,8 K RON
Rezultat net −6,8 K RON −13,2 K RON −7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (84.4%)
Active circulante489 RON (15.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe126 RON
Numerar363 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 199,72
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-246,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,1 K RON 27,5 K RON 124,2%
2023 28,6 K RON 8,7 K RON 328,1%
2024 30,8 K RON 3,1 K RON 981,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 26,3 K RON 25,2 K RON ▼ 4,5%
Rezultat net −6,8 K RON −13,2 K RON −7,7 K RON ▲ 41,7%
Total active 27,5 K RON 8,7 K RON 3,1 K RON ▼ 64,1%
Capitaluri proprii −6,6 K RON −19,9 K RON −27,6 K RON ▼ 38,8%
Datorii totale 34,1 K RON 28,6 K RON 30,8 K RON ▲ 7,5%
Lichiditate curentă 0,05 0,17 0,02 ▼ 90,7%
Marjă netă (%) -296,28 -50,30 -30,71 ▲ 38,9%
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 981.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.