ARLENEPAI S.R.L.
CUI: 38706187
J7/26/2018
SRL
Botoşani, Sat Răuseni, Comuna Răuseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38706187
Cod înmatriculare
J7/26/2018
EUID
ROONRC.J7/26/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Răuseni, Comuna Răuseni, RĂUSENI, 39, 717320
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Răuseni, Comuna Răuseni
Stradă:
RĂUSENI
Număr:
39
Cod poștal:
717320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.213 RON | 92.265 RON | 20.120 RON | 71.149 RON | 72.145 RON | 82.823 RON | 0 RON | 82.823 RON | 69.578 RON | 13.245 RON | 11.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.869 RON | 77.320 RON | 43.737 RON | 33.157 RON | 33.583 RON | 139.493 RON | 0 RON | 139.493 RON | 102.734 RON | 36.759 RON | 21.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 165.915 RON | 210.483 RON | 73.000 RON | 132.913 RON | 137.483 RON | 282.996 RON | 0 RON | 282.996 RON | 235.647 RON | 47.349 RON | 8.660 RON | 118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.500 RON | 193.115 RON | 149.876 RON | 40.914 RON | 43.239 RON | 625.396 RON | 542.045 RON | 83.351 RON | 41.114 RON | 584.282 RON | 43.334 RON | 20.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 114.442 RON | 258.206 RON | 454.382 RON | −196.176 RON | −196.176 RON | 2.403.107 RON | 1.954.587 RON | 448.520 RON | −167.465 RON | 1.786.382 RON | 20.549 RON | 397.852 RON | 784.190 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.818 RON | 386.814 RON | 614.438 RON | −227.624 RON | −227.624 RON | 1.843.292 RON | 1.648.137 RON | 195.155 RON | −395.088 RON | 1.600.178 RON | 49.826 RON | 103.745 RON | 638.202 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEȚENCHIU CORINA-GABRIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−227.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,8 K RON
Rezultat Net 2024
−227,6 K RON
Total Active 2024
1,84 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 10,9 K RON | 165,9 K RON | 77,5 K RON | 114,4 K RON | 77,8 K RON |
| Venituri totale | 92,3 K RON | 77,3 K RON | 210,5 K RON | 193,1 K RON | 258,2 K RON | 386,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 43,7 K RON | 73,0 K RON | 149,9 K RON | 454,4 K RON | 614,4 K RON |
| Rezultat net | 71,1 K RON | 33,2 K RON | 132,9 K RON | 40,9 K RON | −196,2 K RON | −227,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (89.4%)
Active circulante195,2 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,8 K RON
Creanțe103,7 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 487 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,5%
Marjă netă
-292,5%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 82,8 K RON | 16,0% |
| 2020 | 36,8 K RON | 139,5 K RON | 26,4% |
| 2021 | 47,3 K RON | 283,0 K RON | 16,7% |
| 2022 | 584,3 K RON | 625,4 K RON | 93,4% |
| 2023 | 1,79 M RON | 2,40 M RON | 74,3% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,84 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 10,9 K RON | 165,9 K RON | 77,5 K RON | 114,4 K RON | 77,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 71,1 K RON | 33,2 K RON | 132,9 K RON | 40,9 K RON | −196,2 K RON | −227,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 82,8 K RON | 139,5 K RON | 283,0 K RON | 625,4 K RON | 2,40 M RON | 1,84 M RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 69,6 K RON | 102,7 K RON | 235,6 K RON | 41,1 K RON | −167,5 K RON | −395,1 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 36,8 K RON | 47,3 K RON | 584,3 K RON | 1,79 M RON | 1,60 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 6,25 | 3,79 | 5,98 | 0,14 | 0,25 | 0,12 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 214,22 | 305,06 | 80,11 | 52,79 | -171,42 | -292,51 | ▼ 70,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 41 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.