TIBERIUS CORPORATION SRL
CUI: 33474094
J7/266/2014
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33474094
Cod înmatriculare
J7/266/2014
EUID
ROONRC.J7/266/2014
Data înmatriculării
2014-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 4, 710193
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
4
Cod poștal:
710193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.497 RON | 133.497 RON | 117.752 RON | 14.410 RON | 15.745 RON | 500.344 RON | 276.152 RON | 224.192 RON | 296.449 RON | 224.644 RON | 141.953 RON | 34.449 RON | 0 RON | 20.749 RON | 1 |
| 2020 | 213.374 RON | 330.316 RON | 260.539 RON | 66.223 RON | 69.777 RON | 585.434 RON | 277.121 RON | 308.313 RON | 362.672 RON | 243.511 RON | 152.178 RON | 57.166 RON | 0 RON | 20.749 RON | 1 |
| 2021 | 218.955 RON | 221.319 RON | 187.918 RON | 31.551 RON | 33.401 RON | 552.093 RON | 292.888 RON | 259.205 RON | 394.222 RON | 178.620 RON | 173.940 RON | 58.923 RON | 0 RON | 20.749 RON | 1 |
| 2022 | 389.383 RON | 389.383 RON | 311.067 RON | 75.210 RON | 78.316 RON | 741.608 RON | 555.556 RON | 186.052 RON | 439.432 RON | 322.925 RON | 105.222 RON | 80.266 RON | 0 RON | 20.749 RON | 1 |
| 2023 | 227.045 RON | 227.045 RON | 220.084 RON | 4.691 RON | 6.961 RON | 751.932 RON | 529.448 RON | 222.484 RON | 444.123 RON | 328.558 RON | 105.558 RON | 84.166 RON | 0 RON | 20.749 RON | 1 |
| 2024 | 285.609 RON | 285.609 RON | 238.627 RON | 44.126 RON | 46.982 RON | 926.951 RON | 721.186 RON | 205.765 RON | 439.830 RON | 489.799 RON | 102.689 RON | 71.208 RON | 0 RON | 2.678 RON | 1 |
| 2025 | 337.901 RON | 345.590 RON | 228.195 RON | 112.249 RON | 117.395 RON | 1.018.755 RON | 721.952 RON | 296.803 RON | 552.079 RON | 464.280 RON | 135.520 RON | 148.029 RON | 5.074 RON | 2.678 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLOBODAȘU ALINA-MIHAELA
administrator
Oraş Flămânzi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
337,9 K RON
Rezultat Net 2025
112,2 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 213,4 K RON | 219,0 K RON | 389,4 K RON | 227,0 K RON | 285,6 K RON | 337,9 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 330,3 K RON | 221,3 K RON | 389,4 K RON | 227,0 K RON | 285,6 K RON | 345,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,8 K RON | 260,5 K RON | 187,9 K RON | 311,1 K RON | 220,1 K RON | 238,6 K RON | 228,2 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 66,2 K RON | 31,6 K RON | 75,2 K RON | 4,7 K RON | 44,1 K RON | 112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722,0 K RON (70.9%)
Active circulante296,8 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,5 K RON
Creanțe148,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
33,2%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,6 K RON | 500,3 K RON | 44,9% |
| 2020 | 243,5 K RON | 585,4 K RON | 41,6% |
| 2021 | 178,6 K RON | 552,1 K RON | 32,4% |
| 2022 | 322,9 K RON | 741,6 K RON | 43,5% |
| 2023 | 328,6 K RON | 751,9 K RON | 43,7% |
| 2024 | 489,8 K RON | 927,0 K RON | 52,8% |
| 2025 | 464,3 K RON | 1,02 M RON | 45,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 213,4 K RON | 219,0 K RON | 389,4 K RON | 227,0 K RON | 285,6 K RON | 337,9 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 66,2 K RON | 31,6 K RON | 75,2 K RON | 4,7 K RON | 44,1 K RON | 112,2 K RON | ▲ 154,4% |
| Total active | 500,3 K RON | 585,4 K RON | 552,1 K RON | 741,6 K RON | 751,9 K RON | 927,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 296,4 K RON | 362,7 K RON | 394,2 K RON | 439,4 K RON | 444,1 K RON | 439,8 K RON | 552,1 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 224,6 K RON | 243,5 K RON | 178,6 K RON | 322,9 K RON | 328,6 K RON | 489,8 K RON | 464,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,27 | 1,45 | 0,58 | 0,68 | 0,42 | 0,64 | ▲ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 31,04 | 14,41 | 19,32 | 2,07 | 15,45 | 33,22 | ▲ 115,0% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | 77 | 78 | 60 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.