TERMO PERFECT CASA S.R.L.

CUI: 42583295 J7/272/2020 SRL Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42583295
Cod înmatriculare J7/272/2020
EUID ROONRC.J7/272/2020
Data înmatriculării 2020-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, 6, 717248, Complex Campus Vero

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 6
Cod poștal: 717248
Completare adresă: Complex Campus Vero

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 64.360 RON 64.360 RON 60.722 RON 1.707 RON 3.638 RON 18.486 RON 0 RON 18.486 RON 1.907 RON 16.579 RON 13.020 RON 3.865 RON 0 RON 0 RON 0
2021 37.452 RON 37.452 RON 34.962 RON 1.366 RON 2.490 RON 3.944 RON 0 RON 3.944 RON 3.273 RON 671 RON 2.773 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PINTILIE DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
37,5 K RON
Rezultat Net 2021
1,4 K RON
Total Active 2021
3,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 64,4 K RON 37,5 K RON
Venituri totale 64,4 K RON 37,5 K RON
Cheltuieli totale 60,7 K RON 35,0 K RON
Rezultat net 1,7 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 10,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,51
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
34,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 16,6 K RON 18,5 K RON 89,7%
2021 671 RON 3,9 K RON 17,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 64,4 K RON 37,5 K RON ▼ 41,8%
Rezultat net 1,7 K RON 1,4 K RON ▼ 20,0%
Total active 18,5 K RON 3,9 K RON ▼ 78,7%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 3,3 K RON ▲ 71,6%
Datorii totale 16,6 K RON 671 RON ▼ 96,0%
Lichiditate curentă 1,12 5,88 ▲ 427,2%
Marjă netă (%) 2,65 3,65 ▲ 37,7%
Scor bonitate 57 77 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.