GENTLE CARE BY DR CATERINA S.R.L.
CUI: 46054882
J7/281/2022
SRL
Botoşani, Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46054882
Cod înmatriculare
J7/281/2022
EUID
ROONRC.J7/281/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi, DN29, 120, 717310
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi
Stradă:
DN29
Număr:
120
Cod poștal:
717310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.990 RON | 1.990 RON | 19.080 RON | −17.090 RON | −17.090 RON | 950 RON | 0 RON | 950 RON | −16.890 RON | 17.840 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.635 RON | 157.635 RON | 184.246 RON | −26.611 RON | −26.611 RON | 181.294 RON | 167.399 RON | 13.895 RON | −43.501 RON | 229.238 RON | 5.433 RON | 0 RON | 0 RON | 4.443 RON | 1 |
| 2024 | 323.335 RON | 333.488 RON | 322.777 RON | 9.634 RON | 10.711 RON | 172.897 RON | 146.708 RON | 26.189 RON | −33.867 RON | 206.764 RON | 2.565 RON | 5.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 284.193 RON | 284.229 RON | 296.077 RON | −11.848 RON | −11.848 RON | 203.262 RON | 182.141 RON | 21.121 RON | −45.715 RON | 248.977 RON | 70 RON | 12.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAU IOANA-CATERINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
284,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
203,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 157,6 K RON | 323,3 K RON | 284,2 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 157,6 K RON | 333,5 K RON | 284,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 184,2 K RON | 322,8 K RON | 296,1 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −26,6 K RON | 9,6 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 444,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,1 K RON (89.6%)
Active circulante21,1 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70 RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.059,90 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,51 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,8 K RON | 950 RON | 1.877,9% |
| 2023 | 229,2 K RON | 181,3 K RON | 126,5% |
| 2024 | 206,8 K RON | 172,9 K RON | 119,6% |
| 2025 | 249,0 K RON | 203,3 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 157,6 K RON | 323,3 K RON | 284,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −26,6 K RON | 9,6 K RON | −11,8 K RON | ▼ 223,0% |
| Total active | 950 RON | 181,3 K RON | 172,9 K RON | 203,3 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −43,5 K RON | −33,9 K RON | −45,7 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 229,2 K RON | 206,8 K RON | 249,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -858,79 | -16,88 | 2,98 | -4,17 | ▼ 239,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.