YLU DUȚU CONSTMAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Pomârla, Comuna Pomârla, POMÎRLA, 717300, Strada Ghiorțeni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.614 RON | 108.996 RON | 127.876 RON | −19.965 RON | −18.880 RON | 31.754 RON | 0 RON | 31.754 RON | −19.955 RON | 51.709 RON | 31.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.662 RON | 132.662 RON | 141.174 RON | −9.129 RON | −8.512 RON | 64.355 RON | 0 RON | 64.355 RON | −29.084 RON | 93.439 RON | 61.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.620 RON | 123.620 RON | 145.405 RON | −23.022 RON | −21.785 RON | 55.489 RON | 0 RON | 55.489 RON | −52.106 RON | 107.595 RON | 53.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.143 RON | 112.143 RON | 137.779 RON | −26.757 RON | −25.636 RON | 36.682 RON | 0 RON | 36.682 RON | −78.863 RON | 115.545 RON | 28.469 RON | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 108.829 RON | 148.829 RON | 135.013 RON | 12.725 RON | 13.816 RON | 15.390 RON | 0 RON | 15.390 RON | −66.137 RON | 81.527 RON | 6.567 RON | 1.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−66.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 132,7 K RON | 123,6 K RON | 112,1 K RON | 108,8 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 132,7 K RON | 123,6 K RON | 112,1 K RON | 148,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 141,2 K RON | 145,4 K RON | 137,8 K RON | 135,0 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −9,1 K RON | −23,0 K RON | −26,8 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,57 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,7 K RON | 31,8 K RON | 162,8% |
| 2022 | 93,4 K RON | 64,4 K RON | 145,2% |
| 2023 | 107,6 K RON | 55,5 K RON | 193,9% |
| 2024 | 115,5 K RON | 36,7 K RON | 315,0% |
| 2025 | 81,5 K RON | 15,4 K RON | 529,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 132,7 K RON | 123,6 K RON | 112,1 K RON | 108,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −9,1 K RON | −23,0 K RON | −26,8 K RON | 12,7 K RON | ▲ 147,6% |
| Total active | 31,8 K RON | 64,4 K RON | 55,5 K RON | 36,7 K RON | 15,4 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | −29,1 K RON | −52,1 K RON | −78,9 K RON | −66,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 93,4 K RON | 107,6 K RON | 115,5 K RON | 81,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,69 | 0,52 | 0,32 | 0,19 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -18,38 | -6,88 | -18,62 | -23,86 | 11,69 | ▲ 149,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.