TEG HARDWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Câmpeni, Comuna Prăjeni, CÎMPENI, 717306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 921.089 RON | 921.092 RON | 10.076 RON | 895.685 RON | 911.016 RON | 909.510 RON | 51 RON | 909.459 RON | 895.885 RON | 13.625 RON | 0 RON | 907.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 375.594 RON | 379.086 RON | 45.405 RON | 330.353 RON | 333.681 RON | 1.267.236 RON | 0 RON | 1.267.236 RON | 1.226.238 RON | 40.998 RON | 0 RON | 1.263.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 921,1 K RON | 375,6 K RON |
| Venituri totale | 921,1 K RON | 379,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 45,4 K RON |
| Rezultat net | 895,7 K RON | 330,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 30,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,6 K RON | 909,5 K RON | 1,5% |
| 2023 | 41,0 K RON | 1,27 M RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 921,1 K RON | 375,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | 895,7 K RON | 330,4 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 909,5 K RON | 1,27 M RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 895,9 K RON | 1,23 M RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 41,0 K RON | ▲ 200,9% |
| Lichiditate curentă | 66,75 | 30,91 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 97,24 | 87,95 | ▼ 9,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (330,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (30.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.