TDA THELMAL-CARN SRL
CUI: 37585184
J7/331/2017
SRL
Botoşani, Sat Vlăsineşti, Comuna Vlăsineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37585184
Cod înmatriculare
J7/331/2017
EUID
ROONRC.J7/331/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Vlăsineşti, Comuna Vlăsineşti, Pod Iancu, 19, 717465
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Vlăsineşti, Comuna Vlăsineşti
Stradă:
Pod Iancu
Număr:
19
Cod poștal:
717465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.740 RON | 100.155 RON | 97.944 RON | 1.514 RON | 2.211 RON | 302.621 RON | 105.559 RON | 197.062 RON | 1.714 RON | 174.689 RON | 24.847 RON | 164.633 RON | 134.218 RON | 8.000 RON | 4 |
| 2020 | 825.292 RON | 865.230 RON | 844.155 RON | 13.198 RON | 21.075 RON | 408.134 RON | 90.592 RON | 317.542 RON | 14.912 RON | 265.742 RON | 64.670 RON | 217.968 RON | 127.480 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 638.395 RON | 735.747 RON | 715.936 RON | 14.193 RON | 19.811 RON | 312.111 RON | 209.639 RON | 102.472 RON | 29.104 RON | 181.151 RON | 31.756 RON | 50.593 RON | 116.051 RON | 14.195 RON | 4 |
| 2022 | 800.434 RON | 1.563.557 RON | 1.550.149 RON | 6.562 RON | 13.408 RON | 428.281 RON | 204.369 RON | 223.912 RON | 35.666 RON | 381.957 RON | 161.709 RON | 30.556 RON | 24.853 RON | 14.195 RON | 4 |
| 2023 | 1.097.782 RON | 2.206.331 RON | 2.194.483 RON | 3.198 RON | 11.848 RON | 515.205 RON | 268.618 RON | 246.587 RON | 38.865 RON | 490.535 RON | 164.540 RON | 29.798 RON | 0 RON | 14.195 RON | 3 |
| 2024 | 1.041.992 RON | 2.012.229 RON | 2.001.790 RON | 7.904 RON | 10.439 RON | 568.048 RON | 241.263 RON | 326.785 RON | 46.768 RON | 535.475 RON | 207.685 RON | 81.334 RON | 0 RON | 14.195 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ TITI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
7,9 K RON
Total Active 2024
568,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 825,3 K RON | 638,4 K RON | 800,4 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 100,2 K RON | 865,2 K RON | 735,7 K RON | 1,56 M RON | 2,21 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 844,2 K RON | 715,9 K RON | 1,55 M RON | 2,19 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 13,2 K RON | 14,2 K RON | 6,6 K RON | 3,2 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,3 K RON (42.5%)
Active circulante326,8 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,7 K RON
Creanțe81,3 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,02 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,81 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,7 K RON | 302,6 K RON | 57,7% |
| 2020 | 265,7 K RON | 408,1 K RON | 65,1% |
| 2021 | 181,2 K RON | 312,1 K RON | 58,0% |
| 2022 | 382,0 K RON | 428,3 K RON | 89,2% |
| 2023 | 490,5 K RON | 515,2 K RON | 95,2% |
| 2024 | 535,5 K RON | 568,0 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 825,3 K RON | 638,4 K RON | 800,4 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 13,2 K RON | 14,2 K RON | 6,6 K RON | 3,2 K RON | 7,9 K RON | ▲ 147,2% |
| Total active | 302,6 K RON | 408,1 K RON | 312,1 K RON | 428,3 K RON | 515,2 K RON | 568,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 14,9 K RON | 29,1 K RON | 35,7 K RON | 38,9 K RON | 46,8 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 174,7 K RON | 265,7 K RON | 181,2 K RON | 382,0 K RON | 490,5 K RON | 535,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,19 | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,61 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 2,17 | 1,60 | 2,22 | 0,82 | 0,29 | 0,76 | ▲ 162,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 43 | 51 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.