DOCH CEREAL NORD EST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Roşiori, Comuna Răchiţi, 8, 457, 717313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.425 RON | 62.425 RON | 16.766 RON | 43.823 RON | 45.659 RON | 46.287 RON | 0 RON | 46.287 RON | 44.023 RON | 2.264 RON | 0 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.387 RON | 81.098 RON | 60.497 RON | 20.216 RON | 20.601 RON | 89.942 RON | 0 RON | 89.942 RON | 20.416 RON | 69.526 RON | 20.271 RON | 33.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.542 RON | 144.647 RON | 154.715 RON | −10.471 RON | −10.068 RON | 64.376 RON | 0 RON | 64.376 RON | 9.946 RON | 86.837 RON | 24.117 RON | 17.217 RON | 0 RON | 32.407 RON | 1 |
| 2024 | 18.140 RON | 105.759 RON | 56.927 RON | 48.620 RON | 48.832 RON | 99.820 RON | 0 RON | 99.820 RON | 58.565 RON | 70.871 RON | 43.037 RON | 23.415 RON | 0 RON | 29.616 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 61,4 K RON | 44,5 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 81,1 K RON | 144,6 K RON | 105,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 60,5 K RON | 154,7 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 20,2 K RON | −10,5 K RON | 48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 866 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 471 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 46,3 K RON | 4,9% |
| 2022 | 69,5 K RON | 89,9 K RON | 77,3% |
| 2023 | 86,8 K RON | 64,4 K RON | 134,9% |
| 2024 | 70,9 K RON | 99,8 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 61,4 K RON | 44,5 K RON | 18,1 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 20,2 K RON | −10,5 K RON | 48,6 K RON | ▲ 564,3% |
| Total active | 46,3 K RON | 89,9 K RON | 64,4 K RON | 99,8 K RON | ▲ 55,1% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | 20,4 K RON | 9,9 K RON | 58,6 K RON | ▲ 488,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 69,5 K RON | 86,8 K RON | 70,9 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 20,44 | 1,29 | 0,74 | 1,41 | ▲ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 70,20 | 32,93 | -23,51 | 268,03 | ▲ 1.240,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 30 | 85 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.