ARCTURUS ESTATE SRL

CUI: 35029573 J7/378/2015 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35029573
Cod înmatriculare J7/378/2015
EUID ROONRC.J7/378/2015
Data înmatriculării 2015-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ZORILOR, 6, D, 2, 6, 710184

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: ZORILOR
Număr: 6
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 710184

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 942.379 RON 942.917 RON 156.097 RON 777.396 RON 786.820 RON 1.261.724 RON 244.364 RON 1.017.360 RON 1.160.723 RON 101.001 RON 4.186 RON 991.398 RON 0 RON 0 RON 0
2020 235.652 RON 235.705 RON 183.693 RON 49.840 RON 52.012 RON 1.255.740 RON 225.918 RON 1.029.822 RON 1.210.563 RON 45.177 RON 0 RON 1.020.001 RON 0 RON 0 RON 0
2021 967.024 RON 968.054 RON 234.384 RON 725.136 RON 733.670 RON 2.056.034 RON 504.887 RON 1.551.147 RON 1.935.699 RON 120.335 RON 0 RON 1.202.291 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.654.473 RON 2.654.473 RON 274.709 RON 2.358.947 RON 2.379.764 RON 2.528.062 RON 434.671 RON 2.093.391 RON 2.359.195 RON 168.867 RON 37.905 RON 1.194.020 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.438.083 RON 2.438.120 RON 473.720 RON 1.947.818 RON 1.964.400 RON 4.311.807 RON 2.673.819 RON 1.637.988 RON 4.112.865 RON 198.942 RON 22.727 RON 1.401.427 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.460.345 RON 1.461.091 RON 1.207.119 RON 187.003 RON 253.972 RON 3.611.891 RON 2.576.389 RON 1.035.502 RON 151.377 RON 3.460.514 RON 837.476 RON 183.565 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURCOMAN EDUARD-DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
187,0 K RON
Total Active 2024
3,61 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 942,4 K RON 235,7 K RON 967,0 K RON 2,65 M RON 2,44 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 942,9 K RON 235,7 K RON 968,1 K RON 2,65 M RON 2,44 M RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 156,1 K RON 183,7 K RON 234,4 K RON 274,7 K RON 473,7 K RON 1,21 M RON
Rezultat net 777,4 K RON 49,8 K RON 725,1 K RON 2,36 M RON 1,95 M RON 187,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,58 M RON (71.3%)
Active circulante1,04 M RON (28.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri837,5 K RON
Creanțe183,6 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,74
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 7,96
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,4%
Marjă netă
12,8%
ROA
5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 101,0 K RON 1,26 M RON 8,0%
2020 45,2 K RON 1,26 M RON 3,6%
2021 120,3 K RON 2,06 M RON 5,9%
2022 168,9 K RON 2,53 M RON 6,7%
2023 198,9 K RON 4,31 M RON 4,6%
2024 3,46 M RON 3,61 M RON 95,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 942,4 K RON 235,7 K RON 967,0 K RON 2,65 M RON 2,44 M RON 1,46 M RON ▼ 40,1%
Rezultat net 777,4 K RON 49,8 K RON 725,1 K RON 2,36 M RON 1,95 M RON 187,0 K RON ▼ 90,4%
Total active 1,26 M RON 1,26 M RON 2,06 M RON 2,53 M RON 4,31 M RON 3,61 M RON ▼ 16,2%
Capitaluri proprii 1,16 M RON 1,21 M RON 1,94 M RON 2,36 M RON 4,11 M RON 151,4 K RON ▼ 96,3%
Datorii totale 101,0 K RON 45,2 K RON 120,3 K RON 168,9 K RON 198,9 K RON 3,46 M RON ▲ 1.639,5%
Lichiditate curentă 10,07 22,80 12,89 12,40 8,23 0,30 ▼ 96,4%
Marjă netă (%) 82,49 21,15 74,99 88,87 79,89 12,81 ▼ 84,0%
Scor bonitate 87 87 95 95 80 41 ▼ 48,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (187,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.