SCHELROSTEF CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39560755
J7/399/2018
SRL
Botoşani, Sat Cerchejeni, Comuna Blândeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39560755
Cod înmatriculare
J7/399/2018
EUID
ROONRC.J7/399/2018
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cerchejeni, Comuna Blândeşti, Albăstrelelor, 10, 717372
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cerchejeni, Comuna Blândeşti
Stradă:
Albăstrelelor
Număr:
10
Cod poștal:
717372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.630 RON | 344.162 RON | 209.836 RON | 130.960 RON | 134.326 RON | 171.033 RON | 13.000 RON | 158.033 RON | 144.509 RON | 26.524 RON | 0 RON | 37.973 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 485.745 RON | 588.576 RON | 549.921 RON | 34.208 RON | 38.655 RON | 251.828 RON | 65.972 RON | 185.856 RON | 152.217 RON | 99.611 RON | 0 RON | 46.044 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 338.216 RON | 642.020 RON | 532.140 RON | 104.087 RON | 109.880 RON | 352.863 RON | 11.640 RON | 341.223 RON | 228.804 RON | 124.059 RON | 129.151 RON | 136.957 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 96.853 RON | 113.233 RON | 236.098 RON | −123.974 RON | −122.865 RON | 429.834 RON | 8.730 RON | 421.104 RON | 74.830 RON | 355.004 RON | 255.703 RON | 135.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.346 RON | 201.348 RON | 198.697 RON | 742 RON | 2.651 RON | 347.644 RON | 5.820 RON | 341.824 RON | 75.572 RON | 272.072 RON | 156.721 RON | 183.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.380 RON | 31.380 RON | 45.670 RON | −14.290 RON | −14.290 RON | 329.653 RON | 4.365 RON | 325.288 RON | 61.282 RON | 268.371 RON | 156.721 RON | 168.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ȘTEFĂNIȚĂ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
329,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,6 K RON | 485,7 K RON | 338,2 K RON | 96,9 K RON | 201,3 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 344,2 K RON | 588,6 K RON | 642,0 K RON | 113,2 K RON | 201,3 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,8 K RON | 549,9 K RON | 532,1 K RON | 236,1 K RON | 198,7 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 34,2 K RON | 104,1 K RON | −124,0 K RON | 742 RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (1.3%)
Active circulante325,3 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,7 K RON
Creanțe168,5 K RON
Numerar31 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.823 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.960 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 171,0 K RON | 15,5% |
| 2020 | 99,6 K RON | 251,8 K RON | 39,6% |
| 2021 | 124,1 K RON | 352,9 K RON | 35,2% |
| 2022 | 355,0 K RON | 429,8 K RON | 82,6% |
| 2023 | 272,1 K RON | 347,6 K RON | 78,3% |
| 2024 | 268,4 K RON | 329,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,6 K RON | 485,7 K RON | 338,2 K RON | 96,9 K RON | 201,3 K RON | 31,4 K RON | ▼ 84,4% |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 34,2 K RON | 104,1 K RON | −124,0 K RON | 742 RON | −14,3 K RON | ▼ 2.025,9% |
| Total active | 171,0 K RON | 251,8 K RON | 352,9 K RON | 429,8 K RON | 347,6 K RON | 329,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 144,5 K RON | 152,2 K RON | 228,8 K RON | 74,8 K RON | 75,6 K RON | 61,3 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 99,6 K RON | 124,1 K RON | 355,0 K RON | 272,1 K RON | 268,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 5,96 | 1,87 | 2,75 | 1,19 | 1,26 | 1,21 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 38,90 | 7,04 | 30,78 | -128,00 | 0,37 | -45,54 | ▼ 12.408,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 37 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.