ALISSYA - PADMER SRL
CUI: 30795782
J7/403/2012
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30795782
Cod înmatriculare
J7/403/2012
EUID
ROONRC.J7/403/2012
Data înmatriculării
2012-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ÎMPĂRAT TRAIAN, 66, C, 1, 3, 710280
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
ÎMPĂRAT TRAIAN
Număr:
66
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
710280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.184 RON | 129.184 RON | 123.227 RON | 4.665 RON | 5.957 RON | 137.894 RON | 104.400 RON | 33.494 RON | −46.077 RON | 183.971 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 77.500 RON | 77.500 RON | 84.153 RON | −7.371 RON | −6.653 RON | 129.567 RON | 104.400 RON | 25.167 RON | −53.448 RON | 183.015 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 73.866 RON | 73.866 RON | 91.425 RON | −18.298 RON | −17.559 RON | 110.798 RON | 104.400 RON | 6.398 RON | −71.746 RON | 182.544 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 83.386 RON | 83.386 RON | 111.354 RON | −28.802 RON | −27.968 RON | 105.370 RON | 104.400 RON | 970 RON | −100.548 RON | 205.918 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 86.315 RON | 86.315 RON | 131.512 RON | −46.060 RON | −45.197 RON | 104.875 RON | 104.400 RON | 475 RON | −146.608 RON | 251.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 101.074 RON | 101.074 RON | 173.414 RON | −73.351 RON | −72.340 RON | 87.759 RON | 86.127 RON | 1.632 RON | −219.959 RON | 307.718 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRISACARIU ALINA-MIHAELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,1 K RON
Rezultat Net 2024
−73,4 K RON
Total Active 2024
87,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 77,5 K RON | 73,9 K RON | 83,4 K RON | 86,3 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 129,2 K RON | 77,5 K RON | 73,9 K RON | 83,4 K RON | 86,3 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,2 K RON | 84,2 K RON | 91,4 K RON | 111,4 K RON | 131,5 K RON | 173,4 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −7,4 K RON | −18,3 K RON | −28,8 K RON | −46,1 K RON | −73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (98.1%)
Active circulante1,6 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.604,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,6%
Marjă netă
-72,6%
ROA
-83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,0 K RON | 137,9 K RON | 133,4% |
| 2020 | 183,0 K RON | 129,6 K RON | 141,3% |
| 2021 | 182,5 K RON | 110,8 K RON | 164,8% |
| 2022 | 205,9 K RON | 105,4 K RON | 195,4% |
| 2023 | 251,5 K RON | 104,9 K RON | 239,8% |
| 2024 | 307,7 K RON | 87,8 K RON | 350,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 77,5 K RON | 73,9 K RON | 83,4 K RON | 86,3 K RON | 101,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −7,4 K RON | −18,3 K RON | −28,8 K RON | −46,1 K RON | −73,4 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 137,9 K RON | 129,6 K RON | 110,8 K RON | 105,4 K RON | 104,9 K RON | 87,8 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −46,1 K RON | −53,4 K RON | −71,7 K RON | −100,5 K RON | −146,6 K RON | −220,0 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 184,0 K RON | 183,0 K RON | 182,5 K RON | 205,9 K RON | 251,5 K RON | 307,7 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 178,9% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | -9,51 | -24,77 | -34,54 | -53,36 | -72,57 | ▼ 36,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.