ALL&INA CLEAN DAY S.R.L.
CUI: 46283592
J7/411/2022
SRL
Botoşani, Sat Văculeşti, Comuna Văculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46283592
Cod înmatriculare
J7/411/2022
EUID
ROONRC.J7/411/2022
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Văculeşti, Comuna Văculeşti, VĂCULEŞTI, 2, 717445, Strada Margaretelor
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Văculeşti, Comuna Văculeşti
Stradă:
VĂCULEŞTI
Număr:
2
Cod poștal:
717445
Completare adresă:
Strada Margaretelor
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 27.816 RON | 27.765 RON | 51 RON | 51 RON | 103.653 RON | 40.373 RON | 63.280 RON | 251 RON | 5.631 RON | 0 RON | 16.609 RON | 97.771 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.740 RON | 127.470 RON | 127.073 RON | 239 RON | 397 RON | 49.063 RON | 37.388 RON | 11.675 RON | 490 RON | 36.207 RON | 0 RON | 11.250 RON | 12.366 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 15.842 RON | 14.455 RON | 1.387 RON | 1.387 RON | 23.165 RON | 22.934 RON | 231 RON | 1.877 RON | 21.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU ALINA-LARISA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
23,2 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 127,5 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 127,1 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | 51 RON | 239 RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (99%)
Active circulante231 RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar231 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,6 K RON | 103,7 K RON | 5,4% |
| 2023 | 36,2 K RON | 49,1 K RON | 73,8% |
| 2024 | 21,3 K RON | 23,2 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 51 RON | 239 RON | 1,4 K RON | ▲ 480,3% |
| Total active | 103,7 K RON | 49,1 K RON | 23,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 251 RON | 490 RON | 1,9 K RON | ▲ 283,1% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 36,2 K RON | 21,3 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 11,24 | 0,32 | 0,01 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | – | 1,52 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 28 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.