AFTERHILLS GRAND CAFE S.R.L.
CUI: 39662330
J7/440/2018
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39662330
Cod înmatriculare
J7/440/2018
EUID
ROONRC.J7/440/2018
Data înmatriculării
2018-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, OCTAV ONICESCU, 42, A, 4, 26
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
OCTAV ONICESCU
Număr:
42
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.066 RON | 472.156 RON | 357.018 RON | 110.415 RON | 115.138 RON | 178.816 RON | 7.794 RON | 171.022 RON | 156.727 RON | 22.089 RON | 60.717 RON | 1.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 303.520 RON | 314.923 RON | 267.935 RON | 43.646 RON | 46.988 RON | 204.470 RON | 7.170 RON | 197.300 RON | 164.508 RON | 39.962 RON | 41.916 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 438.416 RON | 439.043 RON | 403.856 RON | 31.935 RON | 35.187 RON | 330.446 RON | 8.374 RON | 322.072 RON | 196.443 RON | 134.003 RON | 105.367 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 446.555 RON | 449.702 RON | 403.603 RON | 42.504 RON | 46.099 RON | 674.591 RON | 399.464 RON | 275.127 RON | 238.947 RON | 435.644 RON | 101.304 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 418.429 RON | 419.476 RON | 408.447 RON | 7.295 RON | 11.029 RON | 550.860 RON | 385.867 RON | 164.993 RON | 126.672 RON | 424.188 RON | 124.773 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 314.087 RON | 318.385 RON | 358.338 RON | −42.665 RON | −39.953 RON | 547.712 RON | 387.563 RON | 160.149 RON | 84.007 RON | 463.705 RON | 104.618 RON | 5.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRNĂUCEANU ANDREI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,1 K RON
Rezultat Net 2024
−42,7 K RON
Total Active 2024
547,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,1 K RON | 303,5 K RON | 438,4 K RON | 446,6 K RON | 418,4 K RON | 314,1 K RON |
| Venituri totale | 472,2 K RON | 314,9 K RON | 439,0 K RON | 449,7 K RON | 419,5 K RON | 318,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,0 K RON | 267,9 K RON | 403,9 K RON | 403,6 K RON | 408,4 K RON | 358,3 K RON |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 43,6 K RON | 31,9 K RON | 42,5 K RON | 7,3 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate387,6 K RON (70.8%)
Active circulante160,1 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,6 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,12 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 178,8 K RON | 12,4% |
| 2020 | 40,0 K RON | 204,5 K RON | 19,5% |
| 2021 | 134,0 K RON | 330,4 K RON | 40,6% |
| 2022 | 435,6 K RON | 674,6 K RON | 64,6% |
| 2023 | 424,2 K RON | 550,9 K RON | 77,0% |
| 2024 | 463,7 K RON | 547,7 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,1 K RON | 303,5 K RON | 438,4 K RON | 446,6 K RON | 418,4 K RON | 314,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 110,4 K RON | 43,6 K RON | 31,9 K RON | 42,5 K RON | 7,3 K RON | −42,7 K RON | ▼ 684,9% |
| Total active | 178,8 K RON | 204,5 K RON | 330,4 K RON | 674,6 K RON | 550,9 K RON | 547,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 156,7 K RON | 164,5 K RON | 196,4 K RON | 238,9 K RON | 126,7 K RON | 84,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 40,0 K RON | 134,0 K RON | 435,6 K RON | 424,2 K RON | 463,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 7,74 | 4,94 | 2,40 | 0,63 | 0,39 | 0,35 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 23,39 | 14,38 | 7,28 | 9,52 | 1,74 | -13,58 | ▼ 880,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 60 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.