CONVELCONPAT S.R.L.
CUI: 42936699
J7/455/2020
SRL
Botoşani, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42936699
Cod înmatriculare
J7/455/2020
EUID
ROONRC.J7/455/2020
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 717011
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Cod poștal:
717011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 73.586 RON | 73.586 RON | 80.087 RON | −7.237 RON | −6.501 RON | 38.328 RON | 143 RON | 38.185 RON | −6.237 RON | 44.565 RON | 8.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 253.463 RON | 253.463 RON | 312.183 RON | −61.254 RON | −58.720 RON | 46.438 RON | 143 RON | 46.295 RON | −67.467 RON | 113.905 RON | 44.615 RON | 1.465 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 122.996 RON | 138.996 RON | 261.849 RON | −123.500 RON | −122.853 RON | 120.065 RON | 143 RON | 119.922 RON | −190.966 RON | 311.031 RON | 118.457 RON | 1.465 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂUȚANU IOSIF
administrator
Comuna Roma, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−190.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−123.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
123,0 K RON
Rezultat Net 2022
−123,5 K RON
Total Active 2022
120,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 253,5 K RON | 123,0 K RON |
| Venituri totale | 73,6 K RON | 253,5 K RON | 139,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 312,2 K RON | 261,8 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −61,3 K RON | −123,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 199,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−190.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143 RON (0.1%)
Active circulante119,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,5 K RON
Creanțe1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,96 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,9%
Marjă netă
-100,4%
ROA
-102,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44,6 K RON | 38,3 K RON | 116,3% |
| 2021 | 113,9 K RON | 46,4 K RON | 245,3% |
| 2022 | 311,0 K RON | 120,1 K RON | 259,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 253,5 K RON | 123,0 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −61,3 K RON | −123,5 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 38,3 K RON | 46,4 K RON | 120,1 K RON | ▲ 158,5% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −67,5 K RON | −191,0 K RON | ▼ 183,1% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 113,9 K RON | 311,0 K RON | ▲ 173,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,41 | 0,39 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -9,83 | -24,17 | -100,41 | ▼ 315,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.