TCS MEDIA POWER NETWORK SRL
CUI: 36779697
J7/484/2016
SRL
Botoşani, Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36779697
Cod înmatriculare
J7/484/2016
EUID
ROONRC.J7/484/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi, BROSCĂUŢI, 717040
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi
Stradă:
BROSCĂUŢI
Cod poștal:
717040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.161 RON | 764.161 RON | 714.819 RON | 43.350 RON | 49.342 RON | 1.048.013 RON | 665.851 RON | 382.162 RON | 403.847 RON | 644.166 RON | 200.041 RON | 173.729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 845.646 RON | 1.119.407 RON | 1.076.668 RON | 34.575 RON | 42.739 RON | 1.062.798 RON | 869.883 RON | 192.915 RON | 438.422 RON | 624.376 RON | 51.107 RON | 23.908 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 972.226 RON | 1.250.413 RON | 925.295 RON | 316.173 RON | 325.118 RON | 1.298.883 RON | 1.061.163 RON | 237.720 RON | 754.595 RON | 544.288 RON | 185.232 RON | 7.663 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.029.484 RON | 1.400.046 RON | 1.317.223 RON | 73.043 RON | 82.823 RON | 1.619.456 RON | 1.311.392 RON | 308.064 RON | 827.806 RON | 791.650 RON | 202.822 RON | 99.398 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.273.347 RON | 2.352.322 RON | 2.019.827 RON | 319.951 RON | 332.495 RON | 2.351.431 RON | 2.201.998 RON | 149.433 RON | 629.901 RON | 1.721.530 RON | 60.305 RON | 64.763 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.280.932 RON | 1.523.684 RON | 1.602.912 RON | −107.078 RON | −79.228 RON | 2.255.720 RON | 2.028.926 RON | 226.794 RON | 522.823 RON | 1.732.897 RON | 115.495 RON | 58.497 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE CONSTANTIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.078 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
−107,1 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 845,6 K RON | 972,2 K RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 764,2 K RON | 1,12 M RON | 1,25 M RON | 1,40 M RON | 2,35 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 714,8 K RON | 1,08 M RON | 925,3 K RON | 1,32 M RON | 2,02 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 34,6 K RON | 316,2 K RON | 73,0 K RON | 320,0 K RON | −107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (89.9%)
Active circulante226,8 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,5 K RON
Creanțe58,5 K RON
Numerar52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,09 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,90 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 644,2 K RON | 1,05 M RON | 61,5% |
| 2020 | 624,4 K RON | 1,06 M RON | 58,8% |
| 2021 | 544,3 K RON | 1,30 M RON | 41,9% |
| 2022 | 791,7 K RON | 1,62 M RON | 48,9% |
| 2023 | 1,72 M RON | 2,35 M RON | 73,2% |
| 2024 | 1,73 M RON | 2,26 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 845,6 K RON | 972,2 K RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 34,6 K RON | 316,2 K RON | 73,0 K RON | 320,0 K RON | −107,1 K RON | ▼ 133,5% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 1,62 M RON | 2,35 M RON | 2,26 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 403,8 K RON | 438,4 K RON | 754,6 K RON | 827,8 K RON | 629,9 K RON | 522,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 644,2 K RON | 624,4 K RON | 544,3 K RON | 791,7 K RON | 1,72 M RON | 1,73 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,31 | 0,44 | 0,39 | 0,09 | 0,13 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 4,09 | 32,52 | 7,10 | 25,13 | -8,36 | ▼ 133,3% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 78 | 60 | 63 | 32 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.