ICD TRANSIT GEORGIANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Tătărăşeni, Comuna Havârna, TĂTĂRĂŞENI, 139, 717191, Str. PRINCIPALĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81.555 RON | 81.555 RON | 99.237 RON | −18.498 RON | −17.682 RON | 45.496 RON | 0 RON | 45.496 RON | −18.298 RON | 63.794 RON | 0 RON | 7.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.143 RON | 112.143 RON | 84.582 RON | 26.569 RON | 27.561 RON | 26.834 RON | 0 RON | 26.834 RON | 8.272 RON | 18.562 RON | 0 RON | 11.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.329 RON | 24.329 RON | 23.594 RON | 491 RON | 735 RON | 87.529 RON | 0 RON | 87.529 RON | 8.762 RON | 78.767 RON | 7.502 RON | 12.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 112,1 K RON | 24,3 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 112,1 K RON | 24,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 84,6 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 26,6 K RON | 491 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 63,8 K RON | 45,5 K RON | 140,2% |
| 2023 | 18,6 K RON | 26,8 K RON | 69,2% |
| 2024 | 78,8 K RON | 87,5 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 112,1 K RON | 24,3 K RON | ▼ 78,3% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 26,6 K RON | 491 RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 45,5 K RON | 26,8 K RON | 87,5 K RON | ▲ 226,2% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | 8,3 K RON | 8,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 18,6 K RON | 78,8 K RON | ▲ 324,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,45 | 1,11 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | -22,68 | 23,69 | 2,02 | ▼ 91,5% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (491 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.