BERETTA EURO-TRAVEL SRL
CUI: 37864065
J7/521/2017
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37864065
Cod înmatriculare
J7/521/2017
EUID
ROONRC.J7/521/2017
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PĂRINTE CLEOPA ILIE, 10E
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PĂRINTE CLEOPA ILIE
Număr:
10E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.950 RON | 207.950 RON | 199.720 RON | 6.150 RON | 8.230 RON | 310.386 RON | 308.596 RON | 1.790 RON | 23.073 RON | 287.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
| 2020 | 256.929 RON | 330.929 RON | 265.952 RON | 62.754 RON | 64.977 RON | 170.378 RON | 133.278 RON | 37.100 RON | 85.827 RON | 84.551 RON | 0 RON | 24.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 215.120 RON | 319.904 RON | 311.094 RON | 6.736 RON | 8.810 RON | 408.146 RON | 304.442 RON | 103.704 RON | 92.564 RON | 315.582 RON | 0 RON | 100.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 266.760 RON | 312.831 RON | 167.726 RON | 142.714 RON | 145.105 RON | 398.053 RON | 225.147 RON | 172.906 RON | 235.278 RON | 162.775 RON | 0 RON | 103.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 273.666 RON | 316.163 RON | 607.484 RON | −294.484 RON | −291.321 RON | 878.400 RON | 844.534 RON | 33.866 RON | −59.207 RON | 937.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 193.940 RON | 489.683 RON | 469.492 RON | 10.625 RON | 20.191 RON | 950.835 RON | 904.794 RON | 46.041 RON | −48.582 RON | 999.417 RON | 0 RON | 41.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 555.926 RON | 971.942 RON | 888.561 RON | 56.789 RON | 83.381 RON | 939.841 RON | 868.682 RON | 71.159 RON | 8.207 RON | 931.634 RON | 0 RON | 65.553 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCHIAN ELENA-LILIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
555,9 K RON
Rezultat Net 2025
56,8 K RON
Total Active 2025
939,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 256,9 K RON | 215,1 K RON | 266,8 K RON | 273,7 K RON | 193,9 K RON | 555,9 K RON |
| Venituri totale | 208,0 K RON | 330,9 K RON | 319,9 K RON | 312,8 K RON | 316,2 K RON | 489,7 K RON | 971,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,7 K RON | 266,0 K RON | 311,1 K RON | 167,7 K RON | 607,5 K RON | 469,5 K RON | 888,6 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 62,8 K RON | 6,7 K RON | 142,7 K RON | −294,5 K RON | 10,6 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate868,7 K RON (92.4%)
Active circulante71,2 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,48 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
10,2%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,3 K RON | 310,4 K RON | 92,6% |
| 2020 | 84,6 K RON | 170,4 K RON | 49,6% |
| 2021 | 315,6 K RON | 408,1 K RON | 77,3% |
| 2022 | 162,8 K RON | 398,1 K RON | 40,9% |
| 2023 | 937,6 K RON | 878,4 K RON | 106,7% |
| 2024 | 999,4 K RON | 950,8 K RON | 105,1% |
| 2025 | 931,6 K RON | 939,8 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 256,9 K RON | 215,1 K RON | 266,8 K RON | 273,7 K RON | 193,9 K RON | 555,9 K RON | ▲ 186,6% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 62,8 K RON | 6,7 K RON | 142,7 K RON | −294,5 K RON | 10,6 K RON | 56,8 K RON | ▲ 434,5% |
| Total active | 310,4 K RON | 170,4 K RON | 408,1 K RON | 398,1 K RON | 878,4 K RON | 950,8 K RON | 939,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 85,8 K RON | 92,6 K RON | 235,3 K RON | −59,2 K RON | −48,6 K RON | 8,2 K RON | ▲ 116,9% |
| Datorii totale | 287,3 K RON | 84,6 K RON | 315,6 K RON | 162,8 K RON | 937,6 K RON | 999,4 K RON | 931,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,44 | 0,33 | 1,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | ▲ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 2,96 | 24,42 | 3,13 | 53,50 | -107,61 | 5,48 | 10,22 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 38 | 90 | 12 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.