TIMEEA LOGISTIC BRAND S.R.L.
CUI: 41419996
J7/525/2019
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41419996
Cod înmatriculare
J7/525/2019
EUID
ROONRC.J7/525/2019
Data înmatriculării
2019-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIMĂVERII, 18, C, 11, 710118
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
18
Scară:
C
Apartament:
11
Cod poștal:
710118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.030 RON | 217.377 RON | 260.377 RON | −45.093 RON | −43.000 RON | 172.935 RON | 122 RON | 172.813 RON | −44.893 RON | 217.828 RON | 0 RON | 139.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 898.842 RON | 938.786 RON | 737.275 RON | 192.326 RON | 201.511 RON | 703.442 RON | 55.157 RON | 648.285 RON | 147.433 RON | 556.009 RON | 0 RON | 587.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.048.955 RON | 1.101.335 RON | 773.229 RON | 317.088 RON | 328.106 RON | 579.629 RON | 39.433 RON | 540.196 RON | 464.521 RON | 115.108 RON | 0 RON | 493.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.043.394 RON | 1.139.089 RON | 1.056.862 RON | 72.546 RON | 82.227 RON | 811.636 RON | 23.708 RON | 787.928 RON | 537.067 RON | 274.569 RON | 0 RON | 647.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.134.058 RON | 1.157.501 RON | 941.337 RON | 206.101 RON | 216.164 RON | 1.158.990 RON | 7.984 RON | 1.151.006 RON | 743.168 RON | 415.822 RON | 0 RON | 1.116.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRNĂUCEANU CĂTĂLIN
administrator
Comuna Drăguşeni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,13 M RON
Rezultat Net 2023
206,1 K RON
Total Active 2023
1,16 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 898,8 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 217,4 K RON | 938,8 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 260,4 K RON | 737,3 K RON | 773,2 K RON | 1,06 M RON | 941,3 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 192,3 K RON | 317,1 K RON | 72,5 K RON | 206,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (0.7%)
Active circulante1,15 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,12 M RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
18,2%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,8 K RON | 172,9 K RON | 126,0% |
| 2020 | 556,0 K RON | 703,4 K RON | 79,0% |
| 2021 | 115,1 K RON | 579,6 K RON | 19,9% |
| 2022 | 274,6 K RON | 811,6 K RON | 33,8% |
| 2023 | 415,8 K RON | 1,16 M RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 898,8 K RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | 192,3 K RON | 317,1 K RON | 72,5 K RON | 206,1 K RON | ▲ 184,1% |
| Total active | 172,9 K RON | 703,4 K RON | 579,6 K RON | 811,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | −44,9 K RON | 147,4 K RON | 464,5 K RON | 537,1 K RON | 743,2 K RON | ▲ 38,4% |
| Datorii totale | 217,8 K RON | 556,0 K RON | 115,1 K RON | 274,6 K RON | 415,8 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,17 | 4,69 | 2,87 | 2,77 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -21,57 | 21,40 | 30,23 | 6,95 | 18,17 | ▲ 161,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (206,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.