DAMIANIAS MAGIC FOOD S.R.L.

CUI: 39920609 J7/562/2018 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39920609
Cod înmatriculare J7/562/2018
EUID ROONRC.J7/562/2018
Data înmatriculării 2018-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, TEODOR CALLIMACHI, 9, D, 2, 11, 710175

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: TEODOR CALLIMACHI
Număr: 9
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 710175

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 99.028 RON 113.747 RON 102.119 RON 10.491 RON 11.628 RON 119.812 RON 0 RON 119.812 RON 10.691 RON 109.121 RON 68.298 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2020 296.556 RON 316.613 RON 359.936 RON −46.071 RON −43.323 RON 83.544 RON 0 RON 83.544 RON −35.380 RON 118.924 RON 76.223 RON 5.513 RON 0 RON 0 RON 4
2021 178.651 RON 198.658 RON 194.340 RON 2.443 RON 4.318 RON 30.772 RON 0 RON 30.772 RON −32.937 RON 63.709 RON 0 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMIAN MIHAELA-LOREDANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−32.937 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
178,7 K RON
Rezultat Net 2021
2,4 K RON
Total Active 2021
30,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 99,0 K RON 296,6 K RON 178,7 K RON
Venituri totale 113,7 K RON 316,6 K RON 198,7 K RON
Cheltuieli totale 102,1 K RON 359,9 K RON 194,3 K RON
Rezultat net 10,5 K RON −46,1 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 271,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−32.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,5 K RON
Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 39,70
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 109,1 K RON 119,8 K RON 91,1%
2020 118,9 K RON 83,5 K RON 142,4%
2021 63,7 K RON 30,8 K RON 207,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 99,0 K RON 296,6 K RON 178,7 K RON ▼ 39,8%
Rezultat net 10,5 K RON −46,1 K RON 2,4 K RON ▲ 105,3%
Total active 119,8 K RON 83,5 K RON 30,8 K RON ▼ 63,2%
Capitaluri proprii 10,7 K RON −35,4 K RON −32,9 K RON ▲ 6,9%
Datorii totale 109,1 K RON 118,9 K RON 63,7 K RON ▼ 46,4%
Lichiditate curentă 1,10 0,70 0,48 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) 10,59 -15,54 1,37 ▲ 108,8%
Scor bonitate 60 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.