DHARMA COFFEE S.R.L.
CUI: 46105960
J7/564/2023
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46105960
Cod înmatriculare
J7/564/2023
EUID
ROONRC.J7/564/2023
Data înmatriculării
2023-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MĂRULUI, 18, 710378
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
18
Cod poștal:
710378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 164.514 RON | 164.514 RON | 153.012 RON | 9.857 RON | 11.502 RON | 85.565 RON | 54.856 RON | 30.709 RON | 9.198 RON | 76.367 RON | 15.450 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 384.600 RON | 386.100 RON | 349.066 RON | 29.980 RON | 37.034 RON | 209.064 RON | 72.834 RON | 136.230 RON | 39.178 RON | 169.886 RON | 96.373 RON | 2.696 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 130.657 RON | 130.657 RON | 263.252 RON | −136.514 RON | −132.595 RON | 66.058 RON | 50.300 RON | 15.758 RON | −98.136 RON | 164.194 RON | 146 RON | 13.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCESCU MIHAI-COSTEL
administrator
Loc. Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,7 K RON
Rezultat Net 2025
−136,5 K RON
Total Active 2025
66,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 384,6 K RON | 130,7 K RON |
| Venituri totale | 164,5 K RON | 386,1 K RON | 130,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,0 K RON | 349,1 K RON | 263,3 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 30,0 K RON | −136,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,3 K RON (76.1%)
Active circulante15,8 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146 RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 894,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,85 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,5%
Marjă netă
-104,5%
ROA
-206,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,4 K RON | 85,6 K RON | 89,3% |
| 2024 | 169,9 K RON | 209,1 K RON | 81,3% |
| 2025 | 164,2 K RON | 66,1 K RON | 248,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 384,6 K RON | 130,7 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 30,0 K RON | −136,5 K RON | ▼ 555,4% |
| Total active | 85,6 K RON | 209,1 K RON | 66,1 K RON | ▼ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 39,2 K RON | −98,1 K RON | ▼ 350,5% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 169,9 K RON | 164,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,80 | 0,10 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | 7,80 | -104,48 | ▼ 1.439,5% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.