CHEBAC INVESTMENT TRADE SRL

CUI: 31230417 J7/62/2013 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31230417
Cod înmatriculare J7/62/2013
EUID ROONRC.J7/62/2013
Data înmatriculării 2013-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 9, A, 4, 17

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: NAŢIONALĂ
Număr: 9
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 38.226 RON 38.226 RON 43.702 RON −5.476 RON −5.476 RON 108.059 RON 0 RON 108.059 RON −148.450 RON 256.509 RON 56.971 RON 13.536 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.824 RON 41.824 RON 62.052 RON −20.228 RON −20.228 RON 75.251 RON 0 RON 75.251 RON −183.088 RON 258.339 RON 42.899 RON 97 RON 0 RON 0 RON 0
2025 53.111 RON 53.111 RON 52.876 RON 197 RON 235 RON 74.928 RON 0 RON 74.928 RON −182.891 RON 257.819 RON 56.227 RON 97 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEBAC ELENA
administrator
Comuna Ungureni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−182.891 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 344.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
197 RON
Total Active 2025
74,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 38,2 K RON 41,8 K RON 53,1 K RON
Venituri totale 38,2 K RON 41,8 K RON 53,1 K RON
Cheltuieli totale 43,7 K RON 62,1 K RON 52,9 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −20,2 K RON 197 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−182.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,2 K RON
Creanțe97 RON
Numerar18,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,94
Durata stocaj (zile) 386
Rotație creanțe (ori/an) 547,54
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 256,5 K RON 108,1 K RON 237,4%
2024 258,3 K RON 75,3 K RON 343,3%
2025 257,8 K RON 74,9 K RON 344,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 38,2 K RON 41,8 K RON 53,1 K RON ▲ 27,0%
Rezultat net −5,5 K RON −20,2 K RON 197 RON ▲ 101,0%
Total active 108,1 K RON 75,3 K RON 74,9 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii −148,5 K RON −183,1 K RON −182,9 K RON ▲ 0,1%
Datorii totale 256,5 K RON 258,3 K RON 257,8 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,42 0,29 0,29 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) -14,33 -48,36 0,37 ▲ 100,8%
Scor bonitate 19 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 344.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.