INTERLEFT MDZZ S.R.L.
CUI: 40022377
J7/625/2018
SRL
Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40022377
Cod înmatriculare
J7/625/2018
EUID
ROONRC.J7/625/2018
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni, AVRAM IANCU, 23, 715300
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Săveni, Oraş Săveni
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
23
Cod poștal:
715300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.255 RON | 366.453 RON | 300.333 RON | 63.532 RON | 66.120 RON | 100.215 RON | 29.804 RON | 70.411 RON | 64.493 RON | 35.722 RON | 36.236 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 210.988 RON | 249.376 RON | 205.650 RON | 41.687 RON | 43.726 RON | 117.267 RON | 29.804 RON | 87.463 RON | 106.180 RON | 11.087 RON | 40.899 RON | 1.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 283.551 RON | 333.905 RON | 254.540 RON | 76.525 RON | 79.365 RON | 171.745 RON | 34.871 RON | 136.874 RON | 182.705 RON | 5.156 RON | 59.938 RON | 33.556 RON | 0 RON | 16.116 RON | 2 |
| 2022 | 294.402 RON | 294.402 RON | 272.867 RON | 18.590 RON | 21.535 RON | 254.277 RON | 166.933 RON | 87.344 RON | 195.065 RON | 76.134 RON | 67.495 RON | 0 RON | 0 RON | 16.922 RON | 2 |
| 2023 | 304.648 RON | 304.648 RON | 301.324 RON | 2.792 RON | 3.324 RON | 228.100 RON | 166.063 RON | 62.037 RON | 197.858 RON | 59.914 RON | 55.175 RON | 655 RON | 0 RON | 29.672 RON | 2 |
| 2024 | 109.954 RON | 123.757 RON | 162.027 RON | −41.616 RON | −38.270 RON | 239.721 RON | 165.192 RON | 74.529 RON | 156.242 RON | 83.479 RON | 35.196 RON | 11.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRZIORU ȘTEFAN ADRIAN
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.616 RON)
Cifra de Afaceri 2024
110,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,6 K RON
Total Active 2024
239,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,3 K RON | 211,0 K RON | 283,6 K RON | 294,4 K RON | 304,6 K RON | 110,0 K RON |
| Venituri totale | 366,5 K RON | 249,4 K RON | 333,9 K RON | 294,4 K RON | 304,6 K RON | 123,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,3 K RON | 205,7 K RON | 254,5 K RON | 272,9 K RON | 301,3 K RON | 162,0 K RON |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 41,7 K RON | 76,5 K RON | 18,6 K RON | 2,8 K RON | −41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,2 K RON (68.9%)
Active circulante74,5 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,2 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,34 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,7 K RON | 100,2 K RON | 35,7% |
| 2020 | 11,1 K RON | 117,3 K RON | 9,5% |
| 2021 | 5,2 K RON | 171,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 76,1 K RON | 254,3 K RON | 29,9% |
| 2023 | 59,9 K RON | 228,1 K RON | 26,3% |
| 2024 | 83,5 K RON | 239,7 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,3 K RON | 211,0 K RON | 283,6 K RON | 294,4 K RON | 304,6 K RON | 110,0 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 41,7 K RON | 76,5 K RON | 18,6 K RON | 2,8 K RON | −41,6 K RON | ▼ 1.590,5% |
| Total active | 100,2 K RON | 117,3 K RON | 171,7 K RON | 254,3 K RON | 228,1 K RON | 239,7 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 106,2 K RON | 182,7 K RON | 195,1 K RON | 197,9 K RON | 156,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 11,1 K RON | 5,2 K RON | 76,1 K RON | 59,9 K RON | 83,5 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 7,89 | 26,55 | 1,15 | 1,04 | 0,89 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 24,51 | 19,76 | 26,99 | 6,31 | 0,92 | -37,85 | ▼ 4.214,1% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 72 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.