AGENȚIA DE PUBLICITATE TELE 'M S.R.L.
CUI: 44982098
J7/638/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44982098
Cod înmatriculare
J7/638/2021
EUID
ROONRC.J7/638/2021
Data înmatriculării
2021-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MIHAI EMINESCU, 78, 710200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
78
Cod poștal:
710200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 67.500 RON | 67.500 RON | 6.632 RON | 58.883 RON | 60.868 RON | 63.413 RON | 0 RON | 63.413 RON | 59.383 RON | 4.030 RON | 0 RON | 14.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.187 RON | 185.214 RON | 131.877 RON | 51.522 RON | 53.337 RON | 116.009 RON | 14.720 RON | 101.289 RON | 110.906 RON | 5.103 RON | 0 RON | 13.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 200.230 RON | 200.232 RON | 170.463 RON | 27.807 RON | 29.769 RON | 44.417 RON | 11.726 RON | 32.691 RON | 33.713 RON | 10.704 RON | 0 RON | 17.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.561 RON | 296.561 RON | 252.762 RON | 36.931 RON | 43.799 RON | 61.855 RON | 8.733 RON | 53.122 RON | 38.035 RON | 23.820 RON | 0 RON | 21.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN ALEXANDRU-OVIDIU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
296,6 K RON
Rezultat Net 2024
36,9 K RON
Total Active 2024
61,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 185,2 K RON | 200,2 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 67,5 K RON | 185,2 K RON | 200,2 K RON | 296,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 131,9 K RON | 170,5 K RON | 252,8 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 51,5 K RON | 27,8 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (14.1%)
Active circulante53,1 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,4 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,86 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,5%
ROA
59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 63,4 K RON | 6,4% |
| 2022 | 5,1 K RON | 116,0 K RON | 4,4% |
| 2023 | 10,7 K RON | 44,4 K RON | 24,1% |
| 2024 | 23,8 K RON | 61,9 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 185,2 K RON | 200,2 K RON | 296,6 K RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 51,5 K RON | 27,8 K RON | 36,9 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 63,4 K RON | 116,0 K RON | 44,4 K RON | 61,9 K RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 110,9 K RON | 33,7 K RON | 38,0 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 5,1 K RON | 10,7 K RON | 23,8 K RON | ▲ 122,5% |
| Lichiditate curentă | 15,74 | 19,85 | 3,05 | 2,23 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 87,23 | 27,82 | 13,89 | 12,45 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.