THELIS TECHNOLOGY GROUP S.R.L.
CUI: 48877087
J7/642/2023
SRL
Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48877087
Cod înmatriculare
J7/642/2023
EUID
ROONRC.J7/642/2023
Data înmatriculării
2023-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni, SLT. EUGEN FILIPESCU, 5, 31, A, 6, 715300
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Săveni, Oraş Săveni
Stradă:
SLT. EUGEN FILIPESCU
Număr:
5
Bloc:
31
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
715300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.940 RON | 48.940 RON | 8.716 RON | 39.745 RON | 40.224 RON | 44.012 RON | 0 RON | 44.012 RON | 39.795 RON | 4.217 RON | 0 RON | 22.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.464 RON | 310.464 RON | 51.711 RON | 249.625 RON | 258.753 RON | 255.701 RON | 0 RON | 255.701 RON | 249.675 RON | 6.026 RON | 0 RON | 216.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 324.542 RON | 324.542 RON | 63.991 RON | 251.283 RON | 260.551 RON | 289.041 RON | 14.116 RON | 274.925 RON | 251.519 RON | 37.522 RON | 0 RON | 214.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
324,5 K RON
Rezultat Net 2025
251,3 K RON
Total Active 2025
289,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 310,5 K RON | 324,5 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 310,5 K RON | 324,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 51,7 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 249,6 K RON | 251,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (4.9%)
Active circulante274,9 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe215,0 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,3%
Marjă netă
77,4%
ROA
86,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 44,0 K RON | 9,6% |
| 2024 | 6,0 K RON | 255,7 K RON | 2,4% |
| 2025 | 37,5 K RON | 289,0 K RON | 13,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 310,5 K RON | 324,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 249,6 K RON | 251,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 44,0 K RON | 255,7 K RON | 289,0 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 39,8 K RON | 249,7 K RON | 251,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 37,5 K RON | ▲ 522,7% |
| Lichiditate curentă | 10,44 | 42,43 | 7,33 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 81,21 | 80,40 | 77,43 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (251,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.