ȘTEFAN DOMNUL S.R.L.
CUI: 41691523
J7/643/2019
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41691523
Cod înmatriculare
J7/643/2019
EUID
ROONRC.J7/643/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, NICOLAE TITULESCU, 31B, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
31B
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.500 RON | 1.500 RON | 532 RON | 968 RON | 968 RON | 1.700 RON | 0 RON | 1.700 RON | 1.168 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 104.950 RON | 111.175 RON | 62.450 RON | 47.675 RON | 48.725 RON | 165.155 RON | 96.030 RON | 69.125 RON | 48.843 RON | 2.712 RON | 2.897 RON | 20.000 RON | 113.600 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.956 RON | 185.681 RON | 92.144 RON | 88.882 RON | 93.537 RON | 237.063 RON | 76.534 RON | 160.529 RON | 155.307 RON | 8.460 RON | 0 RON | 36.736 RON | 73.296 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.735 RON | 320.461 RON | 193.128 RON | 123.078 RON | 127.333 RON | 177.859 RON | 104.093 RON | 73.766 RON | 123.386 RON | 3.899 RON | 0 RON | 19.400 RON | 50.574 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 266.599 RON | 289.328 RON | 389.552 RON | −102.837 RON | −100.224 RON | 185.937 RON | 137.991 RON | 47.946 RON | 20.548 RON | 137.537 RON | 0 RON | 23.386 RON | 27.852 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.359 RON | 303.084 RON | 263.531 RON | 36.191 RON | 39.553 RON | 169.590 RON | 96.055 RON | 73.535 RON | 56.739 RON | 107.722 RON | 2.076 RON | 27.170 RON | 5.129 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARTOLOMEI ȘTEFAN-DRAGOMIR
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
280,4 K RON
Rezultat Net 2024
36,2 K RON
Total Active 2024
169,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 105,0 K RON | 163,0 K RON | 297,7 K RON | 266,6 K RON | 280,4 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 111,2 K RON | 185,7 K RON | 320,5 K RON | 289,3 K RON | 303,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 532 RON | 62,5 K RON | 92,1 K RON | 193,1 K RON | 389,6 K RON | 263,5 K RON |
| Rezultat net | 968 RON | 47,7 K RON | 88,9 K RON | 123,1 K RON | −102,8 K RON | 36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,1 K RON (56.6%)
Active circulante73,5 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,05 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,32 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
12,9%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532 RON | 1,7 K RON | 31,3% |
| 2020 | 2,7 K RON | 165,2 K RON | 1,6% |
| 2021 | 8,5 K RON | 237,1 K RON | 3,6% |
| 2022 | 3,9 K RON | 177,9 K RON | 2,2% |
| 2023 | 137,5 K RON | 185,9 K RON | 74,0% |
| 2024 | 107,7 K RON | 169,6 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 105,0 K RON | 163,0 K RON | 297,7 K RON | 266,6 K RON | 280,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 968 RON | 47,7 K RON | 88,9 K RON | 123,1 K RON | −102,8 K RON | 36,2 K RON | ▲ 135,2% |
| Total active | 1,7 K RON | 165,2 K RON | 237,1 K RON | 177,9 K RON | 185,9 K RON | 169,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 48,8 K RON | 155,3 K RON | 123,4 K RON | 20,5 K RON | 56,7 K RON | ▲ 176,1% |
| Datorii totale | 532 RON | 2,7 K RON | 8,5 K RON | 3,9 K RON | 137,5 K RON | 107,7 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 25,49 | 18,98 | 18,92 | 0,35 | 0,68 | ▲ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 64,53 | 45,43 | 54,54 | 41,34 | -38,57 | 12,91 | ▲ 133,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 95 | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.