AQUA TOUCH S.R.L.
CUI: 48891162
J7/650/2023
SRL
Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48891162
Cod înmatriculare
J7/650/2023
EUID
ROONRC.J7/650/2023
Data înmatriculării
2023-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni, ALEXANDRU IOAN CUZA, 19, 13, A, 10, 715300
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Săveni, Oraş Săveni
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
19
Bloc:
13
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
715300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.060 RON | −23.060 RON | −23.060 RON | 25.770 RON | 25.000 RON | 770 RON | −22.860 RON | 48.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.000 RON | 233.603 RON | 298.236 RON | −64.633 RON | −64.633 RON | 776.466 RON | 753.013 RON | 23.453 RON | −87.493 RON | 368.596 RON | 0 RON | 23.185 RON | 495.363 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZVÎNCĂ IULIA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.633 RON)
Cifra de Afaceri 2024
88,0 K RON
Rezultat Net 2024
−64,6 K RON
Total Active 2024
776,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 233,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 298,2 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate753,0 K RON (97%)
Active circulante23,5 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar268 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,5%
Marjă netă
-73,5%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,6 K RON | 25,8 K RON | 188,7% |
| 2024 | 368,6 K RON | 776,5 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,0 K RON | – |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −64,6 K RON | ▼ 180,3% |
| Total active | 25,8 K RON | 776,5 K RON | ▲ 2.913,1% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −87,5 K RON | ▼ 282,7% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 368,6 K RON | ▲ 658,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | ▲ 302,5% |
| Marjă netă (%) | – | -73,45 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.