DARE TO SMILE SRL
CUI: 38246615
J7/677/2017
SRL
Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38246615
Cod înmatriculare
J7/677/2017
EUID
ROONRC.J7/677/2017
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, 37, 717248
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
37
Cod poștal:
717248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.990 RON | 336.356 RON | 246.480 RON | 88.030 RON | 89.876 RON | 830.992 RON | 450.689 RON | 380.303 RON | 67.142 RON | 194.009 RON | 144.191 RON | 204.196 RON | 569.841 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 531.182 RON | 719.432 RON | 506.033 RON | 209.228 RON | 213.399 RON | 805.259 RON | 609.476 RON | 195.783 RON | 276.370 RON | 72.051 RON | 23.523 RON | 22.302 RON | 456.838 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 885.296 RON | 1.029.144 RON | 650.778 RON | 372.224 RON | 378.366 RON | 828.915 RON | 472.216 RON | 356.699 RON | 488.593 RON | 16.812 RON | 35.371 RON | 14.981 RON | 323.510 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 733.940 RON | 807.462 RON | 632.521 RON | 169.029 RON | 174.941 RON | 575.848 RON | 466.382 RON | 109.466 RON | 169.269 RON | 95.621 RON | 53.578 RON | 32.565 RON | 310.958 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 629.071 RON | 704.324 RON | 581.590 RON | 118.264 RON | 122.734 RON | 504.478 RON | 344.990 RON | 159.488 RON | 187.533 RON | 76.402 RON | 49.985 RON | 58.488 RON | 240.543 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 849.164 RON | 1.060.592 RON | 715.605 RON | 320.170 RON | 344.987 RON | 1.099.492 RON | 527.225 RON | 572.267 RON | 320.410 RON | 616.554 RON | 58.446 RON | 336.920 RON | 162.528 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 800.490 RON | 873.862 RON | 888.398 RON | −32.855 RON | −14.536 RON | 549.798 RON | 348.234 RON | 201.564 RON | 14.777 RON | 445.860 RON | 60.423 RON | 108.921 RON | 89.161 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAVRILOAIEI ȘTEFANA-ANCA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
800,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
549,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,0 K RON | 531,2 K RON | 885,3 K RON | 733,9 K RON | 629,1 K RON | 849,2 K RON | 800,5 K RON |
| Venituri totale | 336,4 K RON | 719,4 K RON | 1,03 M RON | 807,5 K RON | 704,3 K RON | 1,06 M RON | 873,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,5 K RON | 506,0 K RON | 650,8 K RON | 632,5 K RON | 581,6 K RON | 715,6 K RON | 888,4 K RON |
| Rezultat net | 88,0 K RON | 209,2 K RON | 372,2 K RON | 169,0 K RON | 118,3 K RON | 320,2 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 961,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate348,2 K RON (63.3%)
Active circulante201,6 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe108,9 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,25 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,0 K RON | 831,0 K RON | 23,4% |
| 2020 | 72,1 K RON | 805,3 K RON | 9,0% |
| 2021 | 16,8 K RON | 828,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 95,6 K RON | 575,8 K RON | 16,6% |
| 2023 | 76,4 K RON | 504,5 K RON | 15,1% |
| 2024 | 616,6 K RON | 1,10 M RON | 56,1% |
| 2025 | 445,9 K RON | 549,8 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,0 K RON | 531,2 K RON | 885,3 K RON | 733,9 K RON | 629,1 K RON | 849,2 K RON | 800,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 88,0 K RON | 209,2 K RON | 372,2 K RON | 169,0 K RON | 118,3 K RON | 320,2 K RON | −32,9 K RON | ▼ 110,3% |
| Total active | 831,0 K RON | 805,3 K RON | 828,9 K RON | 575,8 K RON | 504,5 K RON | 1,10 M RON | 549,8 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 67,1 K RON | 276,4 K RON | 488,6 K RON | 169,3 K RON | 187,5 K RON | 320,4 K RON | 14,8 K RON | ▼ 95,4% |
| Datorii totale | 194,0 K RON | 72,1 K RON | 16,8 K RON | 95,6 K RON | 76,4 K RON | 616,6 K RON | 445,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 2,72 | 21,22 | 1,14 | 2,09 | 0,93 | 0,45 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 36,53 | 39,39 | 42,05 | 23,03 | 18,80 | 37,70 | -4,10 | ▼ 110,9% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 100 | 60 | 82 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 961,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.