MARCAN DYAD CSR SRL
CUI: 38257517
J7/686/2017
SRL
Botoşani, Sat Liveni, Comuna Manoleasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38257517
Cod înmatriculare
J7/686/2017
EUID
ROONRC.J7/686/2017
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Liveni, Comuna Manoleasa, LIVENI, 717234
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Liveni, Comuna Manoleasa
Stradă:
LIVENI
Cod poștal:
717234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.980 RON | 6.980 RON | 0 RON | 6.771 RON | 6.980 RON | 14.180 RON | 0 RON | 14.180 RON | 13.761 RON | 419 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.900 RON | 11.900 RON | 0 RON | 11.543 RON | 11.900 RON | 26.080 RON | 0 RON | 26.080 RON | 25.304 RON | 776 RON | 0 RON | 18.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.300 RON | 7.300 RON | 36.392 RON | −29.165 RON | −29.092 RON | 33.380 RON | 0 RON | 33.380 RON | −3.861 RON | 37.241 RON | 0 RON | 18.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 43.000 RON | 67.654 RON | 63.555 RON | 3.719 RON | 4.099 RON | 26.744 RON | 0 RON | 26.744 RON | −142 RON | 26.886 RON | 0 RON | 22.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCAN DARIUS
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
43,0 K RON
Rezultat Net 2022
3,7 K RON
Total Active 2022
26,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 11,9 K RON | 7,3 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 11,9 K RON | 7,3 K RON | 67,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 36,4 K RON | 63,6 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 11,5 K RON | −29,2 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 43,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,4 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,7%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419 RON | 14,2 K RON | 3,0% |
| 2020 | 776 RON | 26,1 K RON | 3,0% |
| 2021 | 37,2 K RON | 33,4 K RON | 111,6% |
| 2022 | 26,9 K RON | 26,7 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 11,9 K RON | 7,3 K RON | 43,0 K RON | ▲ 489,0% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 11,5 K RON | −29,2 K RON | 3,7 K RON | ▲ 112,8% |
| Total active | 14,2 K RON | 26,1 K RON | 33,4 K RON | 26,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 25,3 K RON | −3,9 K RON | −142 RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 419 RON | 776 RON | 37,2 K RON | 26,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 33,84 | 33,61 | 0,90 | 0,99 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | 97,00 | -399,52 | 8,65 | ▲ 102,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.