LTP BALKAN S.R.L.

CUI: 46026823 J7/699/2022 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46026823
Cod înmatriculare J7/699/2022
EUID ROONRC.J7/699/2022
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 230 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 3, 710001

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: NAŢIONALĂ
Număr: 3
Cod poștal: 710001

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.572.426 RON 3.793.918 RON 6.001.914 RON −2.212.638 RON −2.207.996 RON 3.989.233 RON 3.023.486 RON 965.747 RON −2.167.638 RON 6.156.871 RON 432.655 RON 417.613 RON 0 RON 0 RON 151
2023 8.859.913 RON 9.139.318 RON 14.980.318 RON −5.841.000 RON −5.841.000 RON 4.857.062 RON 3.840.602 RON 1.016.460 RON −8.008.638 RON 12.655.250 RON 664.482 RON 216.688 RON 0 RON 0 RON 188
2024 9.607.598 RON 9.983.249 RON 17.461.078 RON −7.477.829 RON −7.477.829 RON 4.298.378 RON 3.159.135 RON 1.139.243 RON −12.986.998 RON 17.084.560 RON 692.553 RON 318.403 RON 0 RON 62.954 RON 207
2025 14.809.883 RON 15.193.733 RON 21.736.222 RON −6.542.489 RON −6.542.489 RON 7.634.532 RON 6.257.511 RON 1.377.021 RON −19.529.487 RON 26.775.455 RON 734.233 RON 187.311 RON 0 RON 9.953 RON 230
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ØSTERGAARD MORTEN
administrator
KØBENHAVN, Danemarca
Pagina administratorului
POULSEN RASMUS HELT
administrator
Næstved, Danemarca
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.529.487 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.542.489 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 350.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,81 M RON
Rezultat Net 2025
−6,54 M RON
Total Active 2025
7,63 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 3,57 M RON 8,86 M RON 9,61 M RON 14,81 M RON
Venituri totale 3,79 M RON 9,14 M RON 9,98 M RON 15,19 M RON
Cheltuieli totale 6,00 M RON 14,98 M RON 17,46 M RON 21,74 M RON
Rezultat net −2,21 M RON −5,84 M RON −7,48 M RON −6,54 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.529.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,26 M RON (82%)
Active circulante1,38 M RON (18%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri734,2 K RON
Creanțe187,3 K RON
Numerar455,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,17
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 79,07
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-44,2%
ROA
-85,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,16 M RON 3,99 M RON 154,3%
2023 12,66 M RON 4,86 M RON 260,6%
2024 17,08 M RON 4,30 M RON 397,5%
2025 26,78 M RON 7,63 M RON 350,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,57 M RON 8,86 M RON 9,61 M RON 14,81 M RON ▲ 54,1%
Rezultat net −2,21 M RON −5,84 M RON −7,48 M RON −6,54 M RON ▲ 12,5%
Total active 3,99 M RON 4,86 M RON 4,30 M RON 7,63 M RON ▲ 77,6%
Capitaluri proprii −2,17 M RON −8,01 M RON −12,99 M RON −19,53 M RON ▼ 50,4%
Datorii totale 6,16 M RON 12,66 M RON 17,08 M RON 26,78 M RON ▲ 56,7%
Lichiditate curentă 0,16 0,08 0,07 0,05 ▼ 22,9%
Marjă netă (%) -61,94 -65,93 -77,83 -44,18 ▲ 43,2%
Scor bonitate 19 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 350.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.